First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、First Quadrantは$1803万相当のポジションを575件保有しており、前四半期の$9.3億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

First Quadrantは2022年第1四半期に純額で$8.95億を引き出し、439銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定 $6465万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、First Quadrantは$4.6万相当のOpendoorの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOpendoorで、株数は5,446株、評価額は$4.6万でした。
• First Quadrantは2022年第1四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.85万でした。
• First Quadrantが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4612万相当を減らしました。
• First Quadrantは2022年第1四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6465万でした。
• 2022年第1四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$1803万のポートフォリオの75%を占めています。
• First Quadrantは2022年第1四半期に新たに74件のポジションを取り、439件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$1803万となりました。

2022年4月21日に提出された、2022年第1四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。