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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| – | – |
-41.897
| Encerrada | -US$ 11,6 mi | – |
|
352
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| – | – |
-12.156
| Encerrada | -US$ 830 mil | – |
|
353
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| – | – |
-23.442
| Encerrada | -US$ 6,06 mi | – |
|
354
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| – | – |
-5.040
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
355
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 14,7 bi
| – | – |
-2.146
| Encerrada | -US$ 165 mil | – |
|
356
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| – | – |
-17.140
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
357
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| – | – |
-36.011
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
358
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| – | – |
-14.237
| Encerrada | -US$ 902 mil | – |
|
359
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| – | – |
-7.085
| Encerrada | -US$ 553 mil | – |
|
360
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| – | – |
-8.054
| Encerrada | -US$ 743 mil | – |
|
361
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
362
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| – | – |
-13.030
| Encerrada | -US$ 4,68 mi | – |
|
363
Manhattan Associates
MANH
US$ 13 bi
| – | – |
-10.932
| Encerrada | -US$ 1,7 mi | – |
|
364
Malibu Boats
MBUU
US$ 438 mi
| – | – |
-19.239
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
365
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| – | – |
-8.481
| Encerrada | -US$ 2,11 mi | – |
|
366
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 2,04 bi
| – | – |
-900
| Encerrada | -US$ 67 mil | – |
|
367
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| – | – |
-305
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
368
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| – | – |
-6.299
| Encerrada | -US$ 652 mil | – |
|
369
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| – | – |
-49.400
| Encerrada | -US$ 2,22 mi | – |
|
370
Mitek Systems
MITK
US$ 727 mi
| – | – |
-26.400
| Encerrada | -US$ 469 mil | – |
|
371
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| – | – |
-1.896
| Encerrada | -US$ 183 mil | – |
|
372
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,06 bi
| – | – |
-2.609
| Encerrada | -US$ 134 mil | – |
|
373
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| – | – |
-19.668
| Encerrada | -US$ 472 mil | – |
|
374
Deslistada
ModivCare
MODV
| – | – |
-1.534
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
375
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
| – | – |
-7.390
| Encerrada | -US$ 598 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.