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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global Water Resources
GWRS
US$ 230 mi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 34 mil | – |
|
302
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| – | – |
-19.170
| Encerrada | -US$ 7,96 mi | – |
|
303
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| – | – |
-2.740
| Encerrada | -US$ 352 mil | – |
|
304
Deslistada
Hess
HES
| – | – |
-13.155
| Encerrada | -US$ 974 mil | – |
|
305
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| – | – |
-3.400
| Encerrada | -US$ 635 mil | – |
|
306
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| – | – |
-68.400
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
307
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,24 bi
| – | – |
-100.200
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
308
Deslistada
Hologic
HOLX
| – | – |
-10.707
| Encerrada | -US$ 820 mil | – |
|
309
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| – | – |
-1.089
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
310
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| – | – |
-4.688
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
311
HealthStream
HSTM
US$ 1,01 bi
| – | – |
-38.300
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
312
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| – | – |
-19.372
| Encerrada | -US$ 3,75 mi | – |
|
313
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| – | – |
-4.891
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
314
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| – | – |
-2.436
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
315
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| – | – |
-7.831
| Encerrada | -US$ 406 mil | – |
|
316
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| – | – |
-20.738
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
317
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| – | – |
-22.984
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
318
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| – | – |
-6.191
| Encerrada | -US$ 4,08 mi | – |
|
319
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,74 bi
| – | – |
-47.700
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
320
Information Services Group
III
US$ 274 mi
| – | – |
-4.900
| Encerrada | -US$ 37 mil | – |
|
321
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| – | – |
-2.414
| Encerrada | -US$ 893 mil | – |
|
322
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| – | – |
-2.122
| Encerrada | -US$ 156 mil | – |
|
323
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| – | – |
-7.004
| Encerrada | -US$ 4,5 mi | – |
|
324
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| – | – |
-1.021
| Encerrada | -US$ 46 mil | – |
|
325
Innospec
IOSP
US$ 2,38 bi
| – | – |
-751
| Encerrada | -US$ 68 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.