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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global Water Resources
GWRS
USD 230 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 34 k | – |
|
302
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| – | – |
-19,170
| Cerradas | -USD 7.96 M | – |
|
303
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| – | – |
-2,740
| Cerradas | -USD 352 k | – |
|
304
Dejó de cotizar
Hess
HES
| – | – |
-13,155
| Cerradas | -USD 974 k | – |
|
305
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| – | – |
-3,400
| Cerradas | -USD 635 k | – |
|
306
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
| – | – |
-68,400
| Cerradas | -USD 357 k | – |
|
307
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 2240 M
| – | – |
-100,200
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
308
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| – | – |
-10,707
| Cerradas | -USD 820 k | – |
|
309
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| – | – |
-1,089
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
310
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| – | – |
-4,688
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
311
HealthStream
HSTM
USD 1014 M
| – | – |
-38,300
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
312
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| – | – |
-19,372
| Cerradas | -USD 3.75 M | – |
|
313
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| – | – |
-4,891
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
314
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| – | – |
-2,436
| Cerradas | -USD 1.13 M | – |
|
315
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| – | – |
-7,831
| Cerradas | -USD 406 k | – |
|
316
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| – | – |
-20,738
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
317
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| – | – |
-22,984
| Cerradas | -USD 2.6 M | – |
|
318
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| – | – |
-6,191
| Cerradas | -USD 4.08 M | – |
|
319
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1736 M
| – | – |
-47,700
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
320
Information Services Group
III
USD 274 M
| – | – |
-4,900
| Cerradas | -USD 37 k | – |
|
321
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| – | – |
-2,414
| Cerradas | -USD 893 k | – |
|
322
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| – | – |
-2,122
| Cerradas | -USD 156 k | – |
|
323
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| – | – |
-7,004
| Cerradas | -USD 4.5 M | – |
|
324
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| – | – |
-1,021
| Cerradas | -USD 46 k | – |
|
325
Innospec
IOSP
USD 2385 M
| – | – |
-751
| Cerradas | -USD 68 k | – |
|
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BC
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.