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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AGNT Inc
AGNT
USD 640 M
| – | – |
-413
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
277
Exponent
EXPO
USD 3416 M
| – | – |
-10,746
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
278
Extreme Networks
EXTR
USD 2872 M
| – | – |
-1,707
| Cerradas | -USD 27 k | – |
|
279
First American
FAF
USD 6628 M
| – | – |
-2,659
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
280
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| – | – |
-4,131
| Cerradas | -USD 377 k | – |
|
281
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2414 M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
282
Franklin Electric
FELE
USD 4428 M
| – | – |
-19,376
| Cerradas | -USD 1.83 M | – |
|
283
F5
FFIV
USD 25 mil M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
284
Flowers Foods
FLO
USD 1296 M
| – | – |
-32,983
| Cerradas | -USD 906 k | – |
|
285
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 177 M
| – | – |
-2,354
| Cerradas | -USD 55 k | – |
|
286
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| – | – |
-1,444
| Cerradas | -USD 171 k | – |
|
287
First Merchants
FRME
USD 2487 M
| – | – |
-1,200
| Cerradas | -USD 50 k | – |
|
288
Frontdoor
FTDR
USD 5443 M
| – | – |
-432
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
289
USA Today Co
TDAY
USD 1023 M
| – | – |
-7,700
| Cerradas | -USD 41 k | – |
|
290
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| – | – |
-20,050
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
291
Dejó de cotizar
Golden Entertainment
GDEN
| – | – |
-765
| Cerradas | -USD 39 k | – |
|
292
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| – | – |
-36,349
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
293
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| – | – |
-22,272
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
294
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| – | – |
-55,736
| Cerradas | -USD 5.22 M | – |
|
295
Corning
GLW
USD 114 mil M
| – | – |
-99,094
| Cerradas | -USD 3.69 M | – |
|
296
Genie Energy
GNE
USD 439 M
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 13 k | – |
|
297
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| – | – |
-44,163
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
298
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| – | – |
-2,387
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
299
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| – | – |
-75,651
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
300
Groupon
GRPN
USD 674 M
| – | – |
-596
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
Fondos similares
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BC
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.