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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
CME Group
CME
USD 106 mil M
| – | – |
-11,281
| Cerradas | -USD 2.58 M | – |
|
227
Century Casinos
CNTY
USD 22.2 M
| – | – |
-105,800
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
228
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| – | – |
-7,276
| Cerradas | -USD 762 k | – |
|
229
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| – | – |
-2,899
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
230
Corcept Therapeutics
CORT
USD 11.9 mil M
| – | – |
-1,200
| Cerradas | -USD 24 k | – |
|
231
Coty
COTY
USD 2818 M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 42 k | – |
|
232
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| – | – |
-68,800
| Cerradas | -USD 2.61 M | – |
|
233
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| – | – |
-53
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
234
Cirrus Logic
CRUS
USD 5406 M
| – | – |
-729
| Cerradas | -USD 67 k | – |
|
235
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| – | – |
-3,096
| Cerradas | -USD 158 k | – |
|
236
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| – | – |
-18,900
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
237
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-14,357
| Cerradas | -USD 827 k | – |
|
238
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| – | – |
-1,424
| Cerradas | -USD 158 k | – |
|
239
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| – | – |
-107,802
| Cerradas | -USD 4.05 M | – |
|
240
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| – | – |
-31,092
| Cerradas | -USD 2.76 M | – |
|
241
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
| – | – |
-15,877
| Cerradas | -USD 904 k | – |
|
242
Culp Inc
CULP
USD 47.4 M
| – | – |
-7,700
| Cerradas | -USD 73 k | – |
|
243
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| – | – |
-2,890
| Cerradas | -USD 134 k | – |
|
244
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| – | – |
-1,960
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
245
Consolidated Water Co
CWCO
USD 452 M
| – | – |
-4,800
| Cerradas | -USD 51 k | – |
|
246
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2652 M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 133 k | – |
|
247
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-10,446
| Cerradas | -USD 408 k | – |
|
248
Dropbox
DBX
USD 7734 M
| – | – |
-1,410
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
249
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| – | – |
-7,100
| Cerradas | -USD 1.74 M | – |
|
250
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-55,279
| Cerradas | -USD 6.39 M | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.