에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1803만
AUM 성장
-US$9.12억
(-98%)
자금 흐름
-US$8.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,962.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.22%
보유액
575
신규
74
증가
9
축소
49
청산됨
439
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06만 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88만 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87만 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86만 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.66% |
| 2 | 산업재 | 4.14% |
| 3 | 임의소비재 | 3.36% |
| 4 | 정보기술 | 3.05% |
| 5 | 건강관리 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
CME Group
CME
US$1057억
| – | – |
-11,281
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
227
Century Casinos
CNTY
US$2223만
| – | – |
-105,800
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
228
Cooper Companies
COO
US$110억
| – | – |
-7,276
| 청산됨 | -US$76.2만 | – |
|
229
Cencora
COR
US$651억
| – | – |
-2,899
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
230
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| – | – |
-1,200
| 청산됨 | -US$2.4만 | – |
|
231
Coty
COTY
US$28.2억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$4.2만 | – |
|
232
Copart
CPRT
US$258억
| – | – |
-68,800
| 청산됨 | -US$261만 | – |
|
233
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| – | – |
-53
| 청산됨 | -US$9천 | – |
|
234
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1억
| – | – |
-729
| 청산됨 | -US$6.7만 | – |
|
235
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| – | – |
-3,096
| 청산됨 | -US$15.8만 | – |
|
236
Cisco
CSCO
US$4234억
| – | – |
-18,900
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
237
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-14,357
| 청산됨 | -US$82.7만 | – |
|
238
Cintas
CTAS
US$849억
| – | – |
-1,424
| 청산됨 | -US$15.8만 | – |
|
239
CSX Corp
CSX
US$902억
| – | – |
-107,802
| 청산됨 | -US$405만 | – |
|
240
Cognizant
CTSH
US$297억
| – | – |
-31,092
| 청산됨 | -US$276만 | – |
|
241
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| – | – |
-15,877
| 청산됨 | -US$90.4만 | – |
|
242
Culp Inc
CULP
US$4738만
| – | – |
-7,700
| 청산됨 | -US$7.3만 | – |
|
243
Carvana
CVNA
US$647억
| – | – |
-2,890
| 청산됨 | -US$13.4만 | – |
|
244
CVS Health
CVS
US$1181억
| – | – |
-1,960
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
245
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.52억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$5.1만 | – |
|
246
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$13.3만 | – |
|
247
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| – | – |
-10,446
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
248
Dropbox
DBX
US$77.3억
| – | – |
-1,410
| 청산됨 | -US$3.5만 | – |
|
249
Dillards
DDS
US$104억
| – | – |
-7,100
| 청산됨 | -US$174만 | – |
|
250
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-55,279
| 청산됨 | -US$639만 | – |
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 575개, 총액은 US$1803만였으며 전 분기 US$9.3억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Quadrant은(는) 2022년 1분기에 순 US$8.95억을 회수했으며, 439개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 US$6465만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First Quadrant는 Opendoor에 US$4.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Opendoor으로, US$4.6만 상당의 5,446주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2.85만 규모예요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4612만예요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6465만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1803만 중 75%를 차지해요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 439개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$1803만가 됐어요.
2022년 4월 21일에 제출된 First Quadrant의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.