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FQ
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
(-98%)
資金流向
-US$8.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4,962.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06萬 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88萬 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87萬 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86萬 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.66% |
| 2 | 工業 | 4.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 4 | 科技 | 3.05% |
| 5 | 醫療保健 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
CME Group
CME
US$1057億
| – | – |
-11,281
| 已平倉 | -US$258萬 | – |
|
227
Century Casinos
CNTY
US$2223萬
| – | – |
-105,800
| 已平倉 | -US$129萬 | – |
|
228
Cooper Companies
COO
US$110億
| – | – |
-7,276
| 已平倉 | -US$76.2萬 | – |
|
229
Cencora
COR
US$651億
| – | – |
-2,899
| 已平倉 | -US$38.5萬 | – |
|
230
Corcept Therapeutics
CORT
US$119億
| – | – |
-1,200
| 已平倉 | -US$2.4萬 | – |
|
231
Coty
COTY
US$28.2億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$4.2萬 | – |
|
232
Copart
CPRT
US$258億
| – | – |
-68,800
| 已平倉 | -US$261萬 | – |
|
233
Camden Property Trust
CPT
US$114億
| – | – |
-53
| 已平倉 | -US$9,000 | – |
|
234
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1億
| – | – |
-729
| 已平倉 | -US$6.7萬 | – |
|
235
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| – | – |
-3,096
| 已平倉 | -US$15.8萬 | – |
|
236
Cisco
CSCO
US$4234億
| – | – |
-18,900
| 已平倉 | -US$120萬 | – |
|
237
已下市
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-14,357
| 已平倉 | -US$82.7萬 | – |
|
238
Cintas
CTAS
US$849億
| – | – |
-1,424
| 已平倉 | -US$15.8萬 | – |
|
239
CSX Corp
CSX
US$902億
| – | – |
-107,802
| 已平倉 | -US$405萬 | – |
|
240
Cognizant
CTSH
US$297億
| – | – |
-31,092
| 已平倉 | -US$276萬 | – |
|
241
CubeSmart
CUBE
US$87.8億
| – | – |
-15,877
| 已平倉 | -US$90.4萬 | – |
|
242
Culp Inc
CULP
US$4738萬
| – | – |
-7,700
| 已平倉 | -US$7.3萬 | – |
|
243
Carvana
CVNA
US$647億
| – | – |
-2,890
| 已平倉 | -US$13.4萬 | – |
|
244
CVS Health
CVS
US$1181億
| – | – |
-1,960
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
245
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.52億
| – | – |
-4,800
| 已平倉 | -US$5.1萬 | – |
|
246
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5億
| – | – |
-6,000
| 已平倉 | -US$13.3萬 | – |
|
247
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| – | – |
-10,446
| 已平倉 | -US$40.8萬 | – |
|
248
Dropbox
DBX
US$77.3億
| – | – |
-1,410
| 已平倉 | -US$3.5萬 | – |
|
249
Dillards
DDS
US$104億
| – | – |
-7,100
| 已平倉 | -US$174萬 | – |
|
250
已下市
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-55,279
| 已平倉 | -US$639萬 | – |
|
相似基金
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
- First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
- 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
- First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。
根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。