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FQ

First Quadrant 投資組合持股

AUM US$1803萬 週轉率 89.22%
1年估算報酬率 24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
資金流向
-US$8.95億
資金流向％
-4,962.33%
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6 年
前10名平均持有時間
0 年
前20名平均持有期間
0.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
OPEN圖示
Opendoor
OPEN
+US$5.06萬
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$4.88萬
3
SKYW圖示
Skywest
SKYW
+US$4.87萬
4
CNSL圖示
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$4.86萬
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$4.77萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ITOT圖示
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$6465萬
2
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$6445萬
3
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$6390萬
4
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$4612萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$4389萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 77.66%
2 工業 4.14%
3 非必需消費品 3.36%
4 科技 3.05%
5 醫療保健 2.75%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AYI圖示
176
Acuity Brands
AYI
US$90.8億
– –
-4,191
已平倉 -US$88.7萬 –
BA圖示
177
Boeing
BA
US$1503億
– –
-3,344
已平倉 -US$67.3萬 –
BAC圖示
178
Bank of America
BAC
US$3582億
– –
-66,783
已平倉 -US$297萬 –
BAH圖示
179
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
– –
-13,961
已平倉 -US$118萬 –
BAX圖示
180
Baxter International
BAX
US$131億
– –
-36,400
已平倉 -US$312萬 –
BBWI圖示
181
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6億
– –
-1,600
已平倉 -US$11.2萬 –
BFAM圖示
182
Bright Horizons
BFAM
US$34.6億
– –
-331
已平倉 -US$4.2萬 –
BF.A圖示
183
Brown-Forman Class A
BF.A
US$135億
– –
-10,583
已平倉 -US$71.7萬 –
BG圖示
184
Bunge Global
BG
US$204億
– –
-5,294
已平倉 -US$49.4萬 –
BIIB圖示
185
Biogen
BIIB
US$344億
– –
-9,847
已平倉 -US$236萬 –
BNY圖示
186
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
– –
-73,170
已平倉 -US$425萬 –
BKD圖示
187
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
– –
-42,200
已平倉 -US$21.8萬 –
BKNG圖示
188
Booking.com
BKNG
US$1228億
– –
-22,600
已平倉 -US$217萬 –
BRK.B圖示
189
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
– –
-6,786
已平倉 -US$203萬 –
BURL圖示
190
Burlington
BURL
US$165億
– –
-2,921
已平倉 -US$85.2萬 –
BX圖示
191
Blackstone
BX
US$851億
– –
-41,546
已平倉 -US$538萬 –
C圖示
192
Citigroup
C
US$2084億
– –
-13,294
已平倉 -US$80.3萬 –
CABO圖示
193
Cable One
CABO
US$4102萬
– –
-74
已平倉 -US$13萬 –
CALM圖示
194
Cal-Maine
CALM
US$29.7億
– –
-8,200
已平倉 -US$30.3萬 –
CARG圖示
195
CarGurus
CARG
US$27億
– –
-1,195
已平倉 -US$4萬 –
CARR圖示
196
Carrier Global
CARR
US$453億
– –
-5,841
已平倉 -US$31.7萬 –
CATY圖示
197
Cathay General Bancorp
CATY
US$40億
– –
-65,400
已平倉 -US$281萬 –
CB圖示
198
Chubb
CB
US$1388億
– –
-3,734
已平倉 -US$72.2萬 –
CBNK圖示
199
Capital Bancorp
CBNK
US$6.45億
– –
-11,500
已平倉 -US$30.1萬 –
CBT圖示
200
Cabot Corp
CBT
US$38.4億
– –
-8,000
已平倉 -US$45萬 –
6 7
8
9 10

相似基金

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong US$1940萬 AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington US$1632萬 AUM 19.53% 1年估算報酬率
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas US$2134萬 AUM 12.38% 1年估算報酬率
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California US$2340萬 AUM
AG
Aravt Global New York US$1134萬 AUM 3.78% 1年估算報酬率
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York US$541萬 AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas US$371萬 AUM 13.1% 1年估算報酬率
LSM
Light Sky Macro New York US$134萬 AUM

First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧

截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。

First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。

  • First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
  • First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
  • First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
  • First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
  • 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
  • First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
  • First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。

根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。