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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| – | – |
-4.191
| Geschlossen | -887.000 $ | – |
|
177
Boeing
BA
150 Mrd. $
| – | – |
-3.344
| Geschlossen | -673.000 $ | – |
|
178
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| – | – |
-66.783
| Geschlossen | -2,97 Mio. $ | – |
|
179
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| – | – |
-13.961
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
180
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| – | – |
-36.400
| Geschlossen | -3,12 Mio. $ | – |
|
181
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -112.000 $ | – |
|
182
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
| – | – |
-331
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
183
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
| – | – |
-10.583
| Geschlossen | -717.000 $ | – |
|
184
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| – | – |
-5.294
| Geschlossen | -494.000 $ | – |
|
185
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| – | – |
-9.847
| Geschlossen | -2,36 Mio. $ | – |
|
186
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| – | – |
-73.170
| Geschlossen | -4,25 Mio. $ | – |
|
187
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| – | – |
-42.200
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
188
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-22.600
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
189
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| – | – |
-6.786
| Geschlossen | -2,03 Mio. $ | – |
|
190
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| – | – |
-2.921
| Geschlossen | -852.000 $ | – |
|
191
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| – | – |
-41.546
| Geschlossen | -5,38 Mio. $ | – |
|
192
Citigroup
C
208 Mrd. $
| – | – |
-13.294
| Geschlossen | -803.000 $ | – |
|
193
Cable One
CABO
41 Mio. $
| – | – |
-74
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
194
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
| – | – |
-8.200
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
195
CarGurus
CARG
2,7 Mrd. $
| – | – |
-1.195
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
196
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| – | – |
-5.841
| Geschlossen | -317.000 $ | – |
|
197
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
| – | – |
-65.400
| Geschlossen | -2,81 Mio. $ | – |
|
198
Chubb
CB
139 Mrd. $
| – | – |
-3.734
| Geschlossen | -722.000 $ | – |
|
199
Capital Bancorp
CBNK
645 Mio. $
| – | – |
-11.500
| Geschlossen | -301.000 $ | – |
|
200
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -450.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .