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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 10.000 $ | 0,06 % |
46
-56.480
| -100 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q3
34 Quartale
|
|
|
127
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10.000 $ | 0,06 % |
34
-145.897
| -100 % | -43,9 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
128
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,06 % |
+57
| Neu | +9.570 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
129
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,06 % |
341
-19.775
| -98 % | -557.770 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
130
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,05 % |
65
+2
| +3 % | +289 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
131
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,05 % |
+106
| Neu | +9.066 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
132
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,05 % |
+125
| Neu | +7.896 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
133
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,05 % |
211
-7.289
| -97 % | -298.161 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
134
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,05 % |
180
-6.018
| -97 % | -282.526 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
135
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 9.000 $ | 0,05 % |
+360
| Neu | +7.731 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
136
Hovnanian Enterprises
HOV
580 Mio. $
| 8.000 $ | 0,04 % |
+140
| Neu | +12.668 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
137
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| – | – |
-146
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
138
Arbutus Biopharma
ABUS
836 Mio. $
| – | – |
-75.700
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
139
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
| – | – |
-16.500
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
140
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| – | – |
-417
| Geschlossen | -173.000 $ | – |
|
141
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-7.797
| Geschlossen | -4,42 Mio. $ | – |
|
142
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| – | – |
-12.680
| Geschlossen | -2,23 Mio. $ | – |
|
143
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| – | – |
-11.682
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
144
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| – | – |
-10.229
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
145
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| – | – |
-2.711
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
146
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| – | – |
-10.043
| Geschlossen | -657.000 $ | – |
|
147
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-8.221
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
148
Nicht mehr gelistet
Affimed
AFMD
| – | – |
-240
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
149
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| – | – |
-28.049
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
150
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| – | – |
-56.900
| Geschlossen | -856.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .