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FQ
First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1803万
売買回転率
89.22%
推定1年リターン
24.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.31%
1年予想リターン
+24.2%
3年間の予想リターン
+90.61%
5年予想リターン
+144.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1803万
運用資産残高の伸び率
-$9.12億
(-98%)
資金フロー
-$8.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4,962.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.22%
保有額
575
新規
74
買い増し
9
減少
49
解消
439
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+$5.06万 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+$4.88万 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+$4.87万 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+$4.86万 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+$4.77万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$6465万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6445万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$6390万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$4612万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$4389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.66% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 4.14% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.36% |
| 4 | 情報技術 | 3.05% |
| 5 | ヘルスケア | 2.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1万 | 0.06% |
46
-56,480
| -100% | -$1412万 |
2013 Q3
34四半期
|
|
|
127
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1万 | 0.06% |
34
-145,897
| -100% | -$4389万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
128
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1万 | 0.06% |
+57
| 新規 | +$9,570 |
2022 Q1
0四半期
|
|
129
PPL Corp
PPL
$265億
| $1万 | 0.06% |
341
-19,775
| -98% | -$55.8万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
130
Walt Disney
DIS
$1910億
| $9,000 | 0.05% |
65
+2
| +3% | +$289 |
2013 Q2
35四半期
|
|
131
Eversource Energy
ES
$252億
| $9,000 | 0.05% |
+106
| 新規 | +$9,066 |
2022 Q1
0四半期
|
|
132
Targa Resources
TRGP
$632億
| $9,000 | 0.05% |
+125
| 新規 | +$7,896 |
2022 Q1
0四半期
|
|
133
United Natural Foods
UNFI
$28.8億
| $9,000 | 0.05% |
211
-7,289
| -97% | -$29.8万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
134
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $9,000 | 0.05% |
180
-6,018
| -97% | -$28.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
135
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $9,000 | 0.05% |
+360
| 新規 | +$7,731 |
2022 Q1
0四半期
|
|
136
Hovnanian Enterprises
HOV
$5.8億
| $8,000 | 0.04% |
+140
| 新規 | +$1.27万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
137
AbbVie
ABBV
$5044億
| – | – |
-146
| 解消 | -$2万 | – |
|
138
Arbutus Biopharma
ABUS
$8.36億
| – | – |
-75,700
| 解消 | -$29.4万 | – |
|
139
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$32.9億
| – | – |
-16,500
| 解消 | -$38.5万 | – |
|
140
Accenture
ACN
$1406億
| – | – |
-417
| 解消 | -$17.3万 | – |
|
141
Adobe
ADBE
$954億
| – | – |
-7,797
| 解消 | -$442万 | – |
|
142
Analog Devices
ADI
$1916億
| – | – |
-12,680
| 解消 | -$223万 | – |
|
143
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| – | – |
-11,682
| 解消 | -$288万 | – |
|
144
Autodesk
ADSK
$501億
| – | – |
-10,229
| 解消 | -$288万 | – |
|
145
Ameren
AEE
$294億
| – | – |
-2,711
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
146
AerCap
AER
$229億
| – | – |
-10,043
| 解消 | -$65.7万 | – |
|
147
AES
AES
$107億
| – | – |
-8,221
| 解消 | -$20万 | – |
|
148
上場廃止
Affimed
AFMD
| – | – |
-240
| 解消 | -$1.3万 | – |
|
149
AGCO
AGCO
$72.6億
| – | – |
-28,049
| 解消 | -$325万 | – |
|
150
AGNC Investment
AGNC
$103億
| – | – |
-56,900
| 解消 | -$85.6万 | – |
|
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First Quadrantの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、First Quadrantは$1803万相当のポジションを575件保有しており、前四半期の$9.3億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
First Quadrantは2022年第1四半期に純額で$8.95億を引き出し、439銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定 $6465万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、First Quadrantは$4.6万相当のOpendoorの新規ポジションを取りました。
- First Quadrantが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOpendoorで、株数は5,446株、評価額は$4.6万でした。
- First Quadrantは2022年第1四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.85万でした。
- First Quadrantが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4612万相当を減らしました。
- First Quadrantは2022年第1四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6465万でした。
- 2022年第1四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$1803万のポートフォリオの75%を占めています。
- First Quadrantは2022年第1四半期に新たに74件のポジションを取り、439件のポジションを解消しました。
- First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$1803万となりました。
2022年4月21日に提出された、2022年第1四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。