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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10 k | 0.06% |
46
-56,480
| -100% | -USD 14.1 M |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
|
127
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 k | 0.06% |
34
-145,897
| -100% | -USD 43.9 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
128
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10 k | 0.06% |
+57
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
129
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 10 k | 0.06% |
341
-19,775
| -98% | -USD 558 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
130
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 9 k | 0.05% |
65
+2
| +3% | +USD 289 |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
131
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 9 k | 0.05% |
+106
| Nuevas | +USD 9.07 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
132
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 9 k | 0.05% |
+125
| Nuevas | +USD 7.9 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
133
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
| USD 9 k | 0.05% |
211
-7,289
| -97% | -USD 298 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
134
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9 k | 0.05% |
180
-6,018
| -97% | -USD 283 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
135
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 9 k | 0.05% |
+360
| Nuevas | +USD 7.73 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
136
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 580 M
| USD 8 k | 0.04% |
+140
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
137
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| – | – |
-146
| Cerradas | -USD 20 k | – |
|
138
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 836 M
| – | – |
-75,700
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
139
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| – | – |
-16,500
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
140
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-417
| Cerradas | -USD 173 k | – |
|
141
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-7,797
| Cerradas | -USD 4.42 M | – |
|
142
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| – | – |
-12,680
| Cerradas | -USD 2.23 M | – |
|
143
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| – | – |
-11,682
| Cerradas | -USD 2.88 M | – |
|
144
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| – | – |
-10,229
| Cerradas | -USD 2.88 M | – |
|
145
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| – | – |
-2,711
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
146
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| – | – |
-10,043
| Cerradas | -USD 657 k | – |
|
147
AES
AES
USD 10.7 mil M
| – | – |
-8,221
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
148
Dejó de cotizar
Affimed
AFMD
| – | – |
-240
| Cerradas | -USD 13 k | – |
|
149
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| – | – |
-28,049
| Cerradas | -USD 3.25 M | – |
|
150
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| – | – |
-56,900
| Cerradas | -USD 856 k | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.