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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dejó de cotizar
PlayAGS
AGS
| – | – |
-40,400
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
152
Agilysys
AGYS
USD 3100 M
| – | – |
-8,900
| Cerradas | -USD 396 k | – |
|
153
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| – | – |
-3,381
| Cerradas | -USD 396 k | – |
|
154
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| – | – |
-16,252
| Cerradas | -USD 1.91 M | – |
|
155
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| – | – |
-1,166
| Cerradas | -USD 154 k | – |
|
156
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-1,781
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
157
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| – | – |
-155
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
158
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| – | – |
-20,475
| Cerradas | -USD 4.61 M | – |
|
159
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
| – | – |
-346
| Cerradas | -USD 42 k | – |
|
160
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| – | – |
-1,973
| Cerradas | -USD 595 k | – |
|
161
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1100 M
| – | – |
-1,562
| Cerradas | -USD 36 k | – |
|
162
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| – | – |
-263
| Cerradas | -USD 77 k | – |
|
163
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| – | – |
-39,008
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
164
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| – | – |
-79,600
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
165
American Public Education
APEI
USD 900 M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
166
Apyx Medical
APYX
USD 107 M
| – | – |
-4,800
| Cerradas | -USD 62 k | – |
|
167
Arvinas
ARVN
USD 456 M
| – | – |
-572
| Cerradas | -USD 47 k | – |
|
168
AdvanSix
ASIX
USD 442 M
| – | – |
-3,162
| Cerradas | -USD 149 k | – |
|
169
A10 Networks
ATEN
USD 1776 M
| – | – |
-22,355
| Cerradas | -USD 371 k | – |
|
170
AeroVironment
AVAV
USD 6189 M
| – | – |
-4,400
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
171
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| – | – |
-12,470
| Cerradas | -USD 830 k | – |
|
172
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-1,194
| Cerradas | -USD 41 k | – |
|
173
Avnet
AVT
USD 7403 M
| – | – |
-49,651
| Cerradas | -USD 2.05 M | – |
|
174
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| – | – |
-11,067
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
175
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| – | – |
-29,189
| Cerradas | -USD 3.39 M | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.