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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 6.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.91%
Posición
828
Nuevas
38
Aumentadas
128
Reducidas
263
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+USD 27.3 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+USD 22.2 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.9 M |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 28.3 M |
| 2 |
Kroger
KR
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 20.7 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+USD 19.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.97% |
| 2 | Tecnología | 15.34% |
| 3 | Salud | 14.86% |
| 4 | Industriales | 13.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 101 M | 2.29% |
1,032,428
-7,400
| -0.7% | -USD 705 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 83.4 M | 1.89% |
4,348,764
-106,204
| -2% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 78.1 M | 1.77% |
2,814,430
+718,202
| +34% | +USD 20.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 75.7 M | 1.72% |
1,846,879
+36,100
| +2% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 64.1 M | 1.45% |
513,067
+8,007
| +2% | +USD 936 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 62.5 M | 1.42% |
3,633,592
+771,400
| +27% | +USD 13 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 60.9 M | 1.38% |
1,489,443
-14,600
| -1% | -USD 556 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 60.3 M | 1.37% |
992,465
-5,700
| -0.6% | -USD 329 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 59.5 M | 1.35% |
1,951,087
+38,787
| +2% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 55.8 M | 1.27% |
1,172,937
+197,505
| +20% | +USD 9.34 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 53.7 M | 1.22% |
572,760
-5,778
| -1% | -USD 513 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 51.6 M | 1.17% |
529,714
+85,700
| +19% | +USD 7.75 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 51.5 M | 1.17% |
523,929
+102,865
| +24% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 48.9 M | 1.11% |
983,136
+1,000
| +0.1% | +USD 46.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 48.7 M | 1.1% |
617,518
+181,200
| +42% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Biogen
BIIB
USD 35.9 mil M
| USD 46 M | 1.04% |
150,445
+69,985
| +87% | +USD 22.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 45 M | 1.02% |
1,697,242
-12,181
| -0.7% | -USD 306 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 44.3 M | 1% |
591,712
-4,000
| -0.7% | -USD 283 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 40 M | 0.91% |
336,621
-114,100
| -25% | -USD 13.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 39.2 M | 0.89% |
1,566,132
+5,000
| +0.3% | +USD 130 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 38.3 M | 0.87% |
310,400
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 38.1 M | 0.86% |
417,377
+30,269
| +8% | +USD 2.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 36.8 M | 0.83% |
464,500
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
| USD 36.6 M | 0.83% |
1,549,600
-222,800
| -13% | -USD 4.87 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 36.4 M | 0.83% |
294,886
-120
| -0% | -USD 14.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2014
Al cierre de T1 2014, First Quadrant mantenía 828 posiciones por un valor de USD 4408 M, un aumento de 3% frente a los USD 4278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de First Quadrant muestra 38 nuevos, Aumentaron 128, 263 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Dynamics: 263,865 acciones con un valor de USD 28.7 M. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 28.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2014 fue General Dynamics: 263,865 acciones por un valor de USD 28.7 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Biogen durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 22.2 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2014 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 28.3 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Brightstar Lottery PLC en T1 2014, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 4408 M en T1 2014.
- First Quadrant abrió 38 posiciones nuevas y cerró 78 en T1 2014.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4408 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2014, presentado el 29 abr 2014.