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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4802 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 6.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.49%
Posición
816
Nuevas
49
Aumentadas
156
Reducidas
227
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 39.9 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 39.6 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 36.5 M |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 35.9 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 34.5 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 33.1 M |
| 4 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 30.2 M |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 28.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.89% |
| 2 | Tecnología | 15.93% |
| 3 | Finanzas | 15.49% |
| 4 | Industriales | 12.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 149 M | 3.11% |
4,797,928
+143,872
| +3% | +USD 4.34 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 82.8 M | 1.73% |
974,620
-51,799
| -5% | -USD 4.59 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 82.8 M | 1.73% |
2,037,679
+389,800
| +24% | +USD 17 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 74.4 M | 1.55% |
739,714
+30,300
| +4% | +USD 3.08 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 74.1 M | 1.54% |
513,481
+10,480
| +2% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 71 M | 1.48% |
2,580,525
-134,368
| -5% | -USD 3.6 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 69.6 M | 1.45% |
1,148,876
+494,406
| +76% | +USD 29.3 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 66.1 M | 1.38% |
1,214,584
+402,436
| +50% | +USD 21.7 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 61.6 M | 1.28% |
520,368
+9,117
| +2% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 60 M | 1.25% |
732,212
+424,500
| +138% | +USD 36.5 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 58.7 M | 1.22% |
2,140,071
+916,557
| +75% | +USD 26 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 55.3 M | 1.15% |
1,957,704
+7,572
| +0.4% | +USD 218 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 54.8 M | 1.14% |
1,660,394
-367,635
| -18% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 53.8 M | 1.12% |
336,826
+11,193
| +3% | +USD 1.76 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 48.9 M | 1.02% |
585,614
+72,400
| +14% | +USD 6.03 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 48.4 M | 1.01% |
468,547
+394,629
| +534% | +USD 39.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 47.7 M | 0.99% |
1,525,800
+253,900
| +20% | +USD 8.57 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 47.5 M | 0.99% |
497,200
-100
| -0% | -USD 9.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 43.7 M | 0.91% |
1,771,787
+738,549
| +71% | +USD 18.8 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 43 M | 0.9% |
676,182
-15,421
| -2% | -USD 861 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 42.8 M | 0.89% |
394,918
-120,095
| -23% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
22
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 42.7 M | 0.89% |
309,644
+260,488
| +530% | +USD 35.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 41.7 M | 0.87% |
967,143
-489,200
| -34% | -USD 21.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
24
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 40.9 M | 0.85% |
272,800
+272,100
| +38,871% | +USD 39.6 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 40.8 M | 0.85% |
253,357
+53,757
| +27% | +USD 8.59 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2015
Al cierre de T1 2015, First Quadrant mantenía 816 posiciones por un valor de USD 4802 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 4743 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de First Quadrant muestra 49 nuevos, Aumentaron 156, 227 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 310,386 acciones con un valor de USD 29.1 M. La mayor venta fue Bank of America, por un valor estimado de USD 35.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2015 fue Honeywell: 310,386 acciones por un valor de USD 29.1 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 39.9 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2015 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Exelon en T1 2015, con una venta estimada de USD 28.4 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 4802 M en T1 2015.
- First Quadrant abrió 49 posiciones nuevas y cerró 66 en T1 2015.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4802 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2015, presentado el 28 abr 2015.