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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 839 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 1115 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.15%
Posición
911
Nuevas
148
Aumentadas
142
Reducidas
263
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 28.3 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 27.5 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 27.4 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 23.3 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 23.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 46 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 40.7 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 33.8 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 29 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.84% |
| 2 | Finanzas | 14.37% |
| 3 | Salud | 12.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.66% |
| 5 | Industriales | 10.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 198 M | 4.41% |
2,458,486
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 129 M | 2.86% |
2,277,916
-884,016
| -28% | -USD 46 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 112 M | 2.49% |
977,146
-128,593
| -12% | -USD 13.9 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 91.9 M | 2.04% |
917,780
-302,780
| -25% | -USD 28.5 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 58.1 M | 1.29% |
218,453
-80,726
| -27% | -USD 21 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 49.7 M | 1.11% |
833,520
-254,740
| -23% | -USD 15.3 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 49.7 M | 1.11% |
823,420
-252,720
| -23% | -USD 15.3 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 47.9 M | 1.06% |
291,144
-91,384
| -24% | -USD 16.5 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 42.3 M | 0.94% |
1,011,339
+11,794
| +1% | +USD 454 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Biogen
BIIB
USD 35.9 mil M
| USD 38.1 M | 0.85% |
107,970
-41,563
| -28% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 38.1 M | 0.85% |
338,057
-112,547
| -25% | -USD 12.8 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 37.7 M | 0.84% |
176,008
-49,694
| -22% | -USD 10.2 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Ross Stores
ROST
USD 75.8 mil M
| USD 35.9 M | 0.8% |
361,915
-125,027
| -26% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 34.8 M | 0.77% |
156,360
-49,119
| -24% | -USD 10.2 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
15
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 30.8 M | 0.69% |
114,119
+109,619
| +2,436% | +USD 28.3 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 29.8 M | 0.66% |
198,332
-18,611
| -9% | -USD 2.65 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
17
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 29.5 M | 0.66% |
347,681
+341,781
| +5,793% | +USD 27.5 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 29.3 M | 0.65% |
523,286
-216,614
| -29% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
| USD 29.1 M | 0.65% |
465,472
+2,623
| +0.6% | +USD 153 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 28.8 M | 0.64% |
635,709
-180,192
| -22% | -USD 9.09 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 28.7 M | 0.64% |
358,614
-187,212
| -34% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 28.6 M | 0.64% |
266,431
+246,130
| +1,212% | +USD 27.4 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 28.2 M | 0.63% |
165,771
-73,561
| -31% | -USD 12.2 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
24
Zoetis
ZTS
USD 33.1 mil M
| USD 28.2 M | 0.63% |
307,800
-155,961
| -34% | -USD 13.8 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
25
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 28 M | 0.62% |
728,370
-291,380
| -29% | -USD 10.2 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T3 2018
Al cierre de T3 2018, First Quadrant mantenía 911 posiciones valuadas en USD 4497 M, un 16% menos que los USD 5337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 1115 M en T3 2018, cerró 81 posiciones y redujo 263 tenencias. Su salida más destacada fue Hilton Grand Vacations, una posición estimada en USD 22.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en UGI por valor de USD 21.9 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T3 2018 fue UGI: 394,049 acciones por un valor de USD 21.9 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Adobe durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 28.3 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T3 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Hilton Grand Vacations en T3 2018, con una venta estimada de USD 22.4 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 18% de su cartera de USD 4497 M en T3 2018.
- First Quadrant abrió 148 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2018.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 4497 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T3 2018, presentado el 23 oct 2018.