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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 377 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 409 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-38.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.28%
Posición
733
Nuevas
39
Aumentadas
98
Reducidas
269
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sunstone Hotel Investors
SHO
|
+USD 7.98 M |
| 2 |
Idacorp
IDA
|
+USD 7.48 M |
| 3 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
Essent Group
ESNT
|
+USD 6.26 M |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+USD 6.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 32.9 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.2 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.47% |
| 2 | Tecnología | 14.25% |
| 3 | Varios | 13.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.8% |
| 5 | Salud | 10.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 125 M | 11.73% |
1,336,036
-362,591
| -21% | -USD 32.9 M |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 32 M | 3.02% |
230,526
-81,385
| -26% | -USD 11.2 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 27.8 M | 2.62% |
496,724
-105,404
| -18% | -USD 5.51 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.8 M | 1.95% |
239,160
-16,580
| -6% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 17.1 M | 1.61% |
99,438
-24,714
| -20% | -USD 4.4 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 14.9 M | 1.41% |
83,855
-3,233
| -4% | -USD 615 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 14.5 M | 1.36% |
247,349
-38,600
| -13% | -USD 2.25 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 13.3 M | 1.25% |
218,000
-85,740
| -28% | -USD 5.07 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 13 M | 1.23% |
213,580
-71,060
| -25% | -USD 4.21 M |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
10
US Foods
USFD
USD 22.5 mil M
| USD 11.7 M | 1.1% |
285,161
+124,449
| +77% | +USD 4.8 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
11
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2343 M
| USD 10.8 M | 1.01% |
783,764
+594,686
| +315% | +USD 7.98 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
12
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 10.7 M | 1% |
45,840
+3,646
| +9% | +USD 849 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
First American
FAF
USD 6644 M
| USD 10.6 M | 1% |
179,398
+96,069
| +115% | +USD 5.5 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
14
OGE Energy
OGE
USD 10.1 mil M
| USD 10.2 M | 0.96% |
224,247
-66,533
| -23% | -USD 2.88 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Essent Group
ESNT
USD 5905 M
| USD 10.1 M | 0.95% |
211,878
+130,908
| +162% | +USD 6.26 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
16
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 9.9 M | 0.93% |
214,679
+36,560
| +21% | +USD 1.62 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Idacorp
IDA
USD 8217 M
| USD 9.28 M | 0.87% |
82,374
+70,241
| +579% | +USD 7.48 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
eBay
EBAY
USD 54.3 mil M
| USD 9.01 M | 0.85% |
231,195
+150,769
| +187% | +USD 6.05 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 8.46 M | 0.8% |
71,848
-92,113
| -56% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Silgan Holdings
SLGN
USD 4202 M
| USD 8.44 M | 0.79% |
281,137
+129,930
| +86% | +USD 3.92 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 8.36 M | 0.79% |
141,006
+49,456
| +54% | +USD 2.86 M |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
|
22
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7330 M
| USD 8.29 M | 0.78% |
209,560
+180,272
| +616% | +USD 6.91 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATVI
23
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 7.68 M | 0.72% |
145,081
+5,118
| +4% | +USD 255 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
USD 9048 M
| USD 7.15 M | 0.67% |
151,965
+20,310
| +15% | +USD 921 k |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
25
VeriSign
VRSN
USD 27.5 mil M
| USD 7.1 M | 0.67% |
37,645
+17,080
| +83% | +USD 3.51 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T3 2019
Al cierre de T3 2019, First Quadrant mantenía 733 posiciones valuadas en USD 1062 M, un 26% menos que los USD 1440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 409 M en T3 2019, cerró 154 posiciones y redujo 269 tenencias. Su salida más destacada fue Thermo Fisher Scientific, una posición estimada en USD 11.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Avient por valor de USD 5.75 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T3 2019 fue Avient: 176,119 acciones por un valor de USD 5.75 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Sunstone Hotel Investors durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 7.98 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T3 2019 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 32.9 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T3 2019, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 27% de su cartera de USD 1062 M en T3 2019.
- First Quadrant abrió 39 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2019.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T3 2019, presentado el 25 oct 2019.