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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 332 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.36%
Posición
860
Nuevas
71
Aumentadas
115
Reducidas
260
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 21.8 M |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 16.4 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 14.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
Visteon
VC
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 17.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.66% |
| 2 | Tecnología | 15.76% |
| 3 | Salud | 13.83% |
| 4 | Industriales | 12.78% |
| 5 | Energía | 10.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 105 M | 2.46% |
1,039,828
+1,200
| +0.1% | +USD 111 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 89.3 M | 2.09% |
4,454,968
-5,460
| -0.1% | -USD 103 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 67.7 M | 1.58% |
1,810,779
+98,200
| +6% | +USD 3.57 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 59.9 M | 1.4% |
505,060
+10,014
| +2% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 58.5 M | 1.37% |
2,096,228
+427,396
| +26% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 58.4 M | 1.36% |
998,165
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 57.5 M | 1.35% |
1,504,043
+55,900
| +4% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 56.3 M | 1.32% |
450,721
-52,600
| -10% | -USD 6.36 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 55.6 M | 1.3% |
1,912,300
+57,022
| +3% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 48.8 M | 1.14% |
1,861,314
+71,400
| +4% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 48.6 M | 1.14% |
578,538
-600
| -0.1% | -USD 47.5 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 47.9 M | 1.12% |
975,432
+126,800
| +15% | +USD 6.24 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 45.4 M | 1.06% |
1,709,423
-15,888
| -0.9% | -USD 418 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 44.6 M | 1.04% |
982,136
-1,132
| -0.1% | -USD 48.9 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 44.6 M | 1.04% |
2,862,192
-73,700
| -3% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 42.6 M | 1% |
595,712
+13,000
| +2% | +USD 835 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 40.6 M | 0.95% |
1,561,132
-334,200
| -18% | -USD 8.05 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 40 M | 0.94% |
444,014
+131,000
| +42% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 39.7 M | 0.93% |
1,768,900
-211,100
| -11% | -USD 4.67 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 38.6 M | 0.9% |
421,064
+177,900
| +73% | +USD 16.4 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 38.5 M | 0.9% |
282,100
+48,900
| +21% | +USD 6.36 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 38.2 M | 0.89% |
464,500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 36.4 M | 0.85% |
435,630
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 78.5 mil M
| USD 35.6 M | 0.83% |
310,400
-19,900
| -6% | -USD 2.13 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 35.3 M | 0.82% |
387,108
+72,125
| +23% | +USD 6.59 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T4 2013
Al cierre de T4 2013, First Quadrant mantenía 860 posiciones por un valor de USD 4278 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 3946 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de First Quadrant muestra 71 nuevos, Aumentaron 115, 260 reducidas y 70 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EOG Resources: 226,600 acciones con un valor de USD 19 M. La mayor venta fue Cencora, por un valor estimado de USD 33.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Quadrant en T4 2013 fue EOG Resources: 226,600 acciones por un valor de USD 19 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 21.8 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T4 2013 fue en Cencora, con un recorte estimado de USD 33.9 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en LSI CORPORATION en T4 2013, con una venta estimada de USD 5.78 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 15% de su cartera de USD 4278 M en T4 2013.
- First Quadrant abrió 71 posiciones nuevas y cerró 70 en T4 2013.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4278 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T4 2013, presentado el 29 ene 2014.