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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.8 M
(+0.7%)
Flujo de capital
-USD 34.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.49%
Posición
869
Nuevas
107
Aumentadas
192
Reducidas
278
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 27.3 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Community Health Systems
CYH
|
+USD 24.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+USD 40.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 33.9 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 32.5 M |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 24.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.24% |
| 2 | Finanzas | 14.48% |
| 3 | Atención médica | 14.32% |
| 4 | Industriales | 13.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 112 M | 2.45% |
4,127,408
-468,704
| -10% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 81.9 M | 1.79% |
1,514,957
+171,318
| +13% | +USD 8.57 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 77.4 M | 1.69% |
715,236
+7,495
| +1% | +USD 776 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 71.5 M | 1.56% |
1,294,307
-251,996
| -16% | -USD 13.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 69.5 M | 1.51% |
489,766
+5,707
| +1% | +USD 757 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 68.9 M | 1.5% |
823,824
-92,342
| -10% | -USD 7.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 68.5 M | 1.49% |
1,415,528
+32,196
| +2% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 58.6 M | 1.28% |
384,557
+66,918
| +21% | +USD 9.45 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 52.1 M | 1.14% |
347,789
+9,900
| +3% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 49.9 M | 1.09% |
605,927
+338,658
| +127% | +USD 27.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 49.7 M | 1.08% |
2,175,684
-25,239
| -1% | -USD 553 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 47.3 M | 1.03% |
1,680,641
-84,209
| -5% | -USD 2.41 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 45.4 M | 0.99% |
443,296
+6,800
| +2% | +USD 672 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 44.8 M | 0.98% |
1,572,700
+354,600
| +29% | +USD 9.12 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 42.1 M | 0.92% |
571,376
+14,319
| +3% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 41.4 M | 0.9% |
1,110,580
-240,300
| -18% | -USD 8.61 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 41 M | 0.89% |
691,863
+127,994
| +23% | +USD 7.47 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 40.9 M | 0.89% |
498,189
-1,784
| -0.4% | -USD 132 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 36 M | 0.79% |
627,607
+6,207
| +1% | +USD 329 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 35.7 M | 0.78% |
180,500
+135,500
| +301% | +USD 25.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CTXS
21
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 34.8 M | 0.76% |
555,817
-7,158
| -1% | -USD 405 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
22
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 33.5 M | 0.73% |
268,650
-15,099
| -5% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.3 M | 0.73% |
872,320
-455,820
| -34% | -USD 16.8 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 32.9 M | 0.72% |
399,314
+12,614
| +3% | +USD 952 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 32.1 M | 0.7% |
154,552
-100
| -0.1% | -USD 19.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2016
Al cierre de T1 2016, First Quadrant mantenía 869 posiciones por un valor de USD 4588 M, un aumento de 0.7% frente a los USD 4556 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de First Quadrant muestra 107 nuevos, Aumentaron 192, 278 reducidas y 87 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Omnicom Group: 328,600 acciones con un valor de USD 27.3 M. La mayor venta fue CHUBB CORPORATION, por un valor estimado de USD 40.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2016 fue Omnicom Group: 328,600 acciones por un valor de USD 27.3 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 27.3 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2016 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 33.9 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en CHUBB CORPORATION en T1 2016, con una venta estimada de USD 40.9 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 15% de su cartera de USD 4588 M en T1 2016.
- First Quadrant abrió 107 posiciones nuevas y cerró 87 en T1 2016.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 0.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4588 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2016, presentado el 20 abr 2016.