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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 160 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.6%
Posición
1,025
Nuevas
103
Aumentadas
181
Reducidas
349
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 75.6 M |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
HP
HPQ
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 27.3 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 33.8 M |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 33.7 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 29 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 24.3 M |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 23.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.96% |
| 2 | Finanzas | 14.54% |
| 3 | Atención médica | 13.73% |
| 4 | Industriales | 11.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 204 M | 3.83% |
2,457,016
+902,009
| +58% | +USD 75.6 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 138 M | 2.6% |
3,270,312
-694,516
| -18% | -USD 29 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 89.4 M | 1.68% |
1,044,881
-94
| -0% | -USD 7.71 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 67.6 M | 1.27% |
1,156,360
-8,120
| -0.7% | -USD 447 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 64.9 M | 1.22% |
367,968
-3,268
| -0.9% | -USD 578 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 57.5 M | 1.08% |
1,098,360
-17,880
| -2% | -USD 910 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 57.2 M | 1.07% |
1,086,880
-12,020
| -1% | -USD 621 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 231 mil M
| USD 54.6 M | 1.03% |
314,065
+154,499
| +97% | +USD 27.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 49.6 M | 0.93% |
463,352
-4,480
| -1% | -USD 454 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 48.1 M | 0.9% |
163,245
+8,273
| +5% | +USD 2.24 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 46.6 M | 0.87% |
235,115
-177,996
| -43% | -USD 33.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 38.8 M | 0.73% |
588,775
-4,873
| -0.8% | -USD 298 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
VVC
13
Dejó de cotizar
Vectren Corporation
VVC
| USD 38.7 M | 0.73% |
594,581
+30,866
| +5% | +USD 2.07 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
14
Synopsys
SNPS
USD 87.5 mil M
| USD 37.8 M | 0.71% |
443,213
-9,483
| -2% | -USD 820 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Elevance Health
ELV
USD 93.2 mil M
| USD 37.3 M | 0.7% |
165,870
+94,224
| +132% | +USD 20.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
| USD 35.8 M | 0.67% |
428,395
-2,088
| -0.5% | -USD 173 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 35.8 M | 0.67% |
240,650
+24,083
| +11% | +USD 3.28 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Globe Life
GL
USD 12.9 mil M
| USD 35.5 M | 0.67% |
390,931
+4
| +0% | +USD 343 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Baxter International
BAX
USD 13 mil M
| USD 35.2 M | 0.66% |
543,901
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 34.9 M | 0.65% |
360,613
+176,870
| +96% | +USD 16.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
USD 33 mil M
| USD 34 M | 0.64% |
471,649
-23,253
| -5% | -USD 1.6 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
22
SEI Investments
SEIC
USD 12.6 mil M
| USD 32.6 M | 0.61% |
453,789
-22,125
| -5% | -USD 1.48 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 32.3 M | 0.61% |
230,869
-760
| -0.3% | -USD 106 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44 mil M
| USD 32.1 M | 0.6% |
205,052
+4
| +0% | +USD 630 |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
25
Toro Company
TTC
USD 9519 M
| USD 32 M | 0.6% |
490,963
+47,550
| +11% | +USD 3.01 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T4 2017
Al cierre de T4 2017, First Quadrant mantenía 1,025 posiciones por un valor de USD 5327 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 5167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de First Quadrant muestra 103 nuevos, Aumentaron 181, 349 reducidas y 107 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue HP: 1,301,054 acciones con un valor de USD 27.3 M. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 33.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T4 2017 fue HP: 1,301,054 acciones por un valor de USD 27.3 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 75.6 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T4 2017 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 33.8 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Aptiv en T4 2017, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 5327 M en T4 2017.
- First Quadrant abrió 103 posiciones nuevas y cerró 107 en T4 2017.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5327 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T4 2017, presentado el 23 ene 2018.