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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.71 M | 26.12% |
37,802
-14,719
| -28% | -USD 1.85 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.33 M | 12.91% |
28,295
-52,143
| -65% | -USD 4.36 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
RJI
3
Dejó de cotizar
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| USD 1.37 M | 7.59% |
156,015
-61,789
| -28% | -USD 497 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
4
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 1.28 M | 7.12% |
34,795
-10,171
| -23% | -USD 341 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
5
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 1.22 M | 6.74% |
22,516
-2,407
| -10% | -USD 128 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 975 k | 5.41% |
9,001
-6,086
| -40% | -USD 644 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
USD 231 M
| USD 664 k | 3.68% |
15,165
-4,649
| -23% | -USD 195 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 349 k | 1.94% |
6,859
-4,605
| -40% | -USD 220 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 338 k | 1.87% |
8,826
-9,080
| -51% | -USD 308 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 338 M
| USD 331 k | 1.84% |
6,032
-5,437
| -47% | -USD 276 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 330 k | 1.83% |
7,490
-5,160
| -41% | -USD 220 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 109 k | 0.6% |
2,101
-1,210
| -37% | -USD 63 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
13
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 57 k | 0.32% |
+216
| Nuevas | +USD 43.5 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Matsons
MATX
USD 7027 M
| USD 48 k | 0.27% |
+401
| Nuevas | +USD 40.4 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1718 M
| USD 47 k | 0.26% |
+4,203
| Nuevas | +USD 37.8 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1450 M
| USD 47 k | 0.26% |
610
-41
| -6% | -USD 2.73 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| USD 46 k | 0.26% |
+5,446
| Nuevas | +USD 50.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 45 k | 0.25% |
2,991
+1,391
| +87% | +USD 20.1 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 45 k | 0.25% |
+1,190
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 45 k | 0.25% |
+2,295
| Nuevas | +USD 42.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 44 k | 0.24% |
298
-24
| -7% | -USD 3.32 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
22
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1064 M
| USD 44 k | 0.24% |
+6,121
| Nuevas | +USD 37.9 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
| USD 44 k | 0.24% |
+6,698
| Nuevas | +USD 40.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 44 k | 0.24% |
+5,229
| Nuevas | +USD 43.1 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
25
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 43 k | 0.24% |
+3,425
| Nuevas | +USD 45.8 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.