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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 35 k | 0.19% |
+626
| Nuevas | +USD 41 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
77
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 35 k | 0.19% |
695
-2,055
| -75% | -USD 115 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
78
Hayward Holdings
HAYW
USD 2509 M
| USD 35 k | 0.19% |
+2,110
| Nuevas | +USD 39.9 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
79
Hess Midstream
HESM
USD 3935 M
| USD 35 k | 0.19% |
+1,179
| Nuevas | +USD 35.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
80
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 35 k | 0.19% |
+2,264
| Nuevas | +USD 37.8 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 35 k | 0.19% |
+2,712
| Nuevas | +USD 35.8 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
82
StoneX
SNEX
USD 6894 M
| USD 35 k | 0.19% |
+2,379
| Nuevas | +USD 33.1 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
83
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 35 k | 0.19% |
+147
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
LCI
84
Dejó de cotizar
Lannett Company, Inc.
LCI
| USD 35 k | 0.19% |
+11,105
| Nuevas | +USD 48.8 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
COWN
85
Dejó de cotizar
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| USD 35 k | 0.19% |
+1,287
| Nuevas | +USD 39.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
86
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 34 k | 0.19% |
345
+40
| +13% | +USD 4.15 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
87
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 34 k | 0.19% |
+276
| Nuevas | +USD 36.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
88
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 34 k | 0.19% |
161
-5
| -3% | -USD 1.08 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAD
89
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 34 k | 0.19% |
3,840
-8,260
| -68% | -USD 86.5 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| USD 34 k | 0.19% |
+11,184
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
91
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 33 k | 0.18% |
274
-1,839
| -87% | -USD 230 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
92
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 33 k | 0.18% |
578
-49,504
| -99% | -USD 2.88 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
93
Dejó de cotizar
Enstar Group
ESGR
| USD 33 k | 0.18% |
+128
| Nuevas | +USD 34 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
94
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 33 k | 0.18% |
+199
| Nuevas | +USD 36.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
95
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 33 k | 0.18% |
+352
| Nuevas | +USD 35.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
96
Dejó de cotizar
Encore Wire Corp
WIRE
| USD 33 k | 0.18% |
288
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
97
Moelis & Co
MC
USD 4041 M
| USD 32 k | 0.18% |
685
+79
| +13% | +USD 4.11 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
98
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 32 k | 0.18% |
462
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
99
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 32 k | 0.18% |
1,496
-1,900
| -56% | -USD 48.3 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
100
Gran Tierra Energy
GTE
USD 386 M
| USD 31 k | 0.17% |
+1,953
| Nuevas | +USD 24 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.