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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96.2 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 3.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.43%
Posición
999
Nuevas
81
Aumentadas
184
Reducidas
316
Cerradas
185
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
Cencora
COR
|
+USD 29.4 M |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 29.3 M |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 28.5 M |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+USD 28.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 30 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+USD 27.6 M |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 26.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18% |
| 2 | Finanzas | 16.78% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.31% |
| 4 | Salud | 12.09% |
| 5 | Industriales | 11.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 194 M | 3.71% |
2,570,760
+113,744
| +5% | +USD 8.71 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 137 M | 2.63% |
3,274,948
+4,636
| +0.1% | +USD 200 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 109 M | 2.08% |
1,191,637
+146,756
| +14% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 89.4 M | 1.71% |
1,234,700
+78,340
| +7% | +USD 5.6 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 64.1 M | 1.22% |
582,442
+119,090
| +26% | +USD 13.5 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 62.6 M | 1.2% |
392,060
+24,092
| +7% | +USD 4.33 M |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 56.8 M | 1.09% |
1,101,160
+2,800
| +0.3% | +USD 155 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 56.4 M | 1.08% |
1,088,560
+1,680
| +0.2% | +USD 93.1 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 45.9 M | 0.88% |
230,129
-4,986
| -2% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 43.9 M | 0.84% |
133,860
-29,385
| -18% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 41.5 M | 0.79% |
567,414
-21,361
| -4% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 41 M | 0.78% |
549,995
+121,600
| +28% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 40.1 M | 0.77% |
449,947
+185,775
| +70% | +USD 17.8 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 38.3 M | 0.73% |
1,138,034
+913,358
| +407% | +USD 31.4 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 38.2 M | 0.73% |
403,663
+43,050
| +12% | +USD 4.73 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 38.2 M | 0.73% |
457,373
-14,276
| -3% | -USD 1.12 M |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
17
Ross Stores
ROST
USD 75.6 mil M
| USD 37 M | 0.71% |
473,885
+163,264
| +53% | +USD 13 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 36.9 M | 0.71% |
287,790
+56,921
| +25% | +USD 7.69 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Synopsys
SNPS
USD 81 mil M
| USD 36.9 M | 0.71% |
443,013
-200
| -0% | -USD 17.6 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
SEI Investments
SEIC
USD 12.4 mil M
| USD 33.3 M | 0.64% |
444,326
-9,463
| -2% | -USD 705 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
21
Globe Life
GL
USD 12.9 mil M
| USD 32.9 M | 0.63% |
390,771
-160
| -0% | -USD 14 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
22
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 32 M | 0.61% |
450,406
+413,771
| +1,129% | +USD 28.2 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 31.2 M | 0.6% |
191,629
+55,646
| +41% | +USD 9.09 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
24
ON Semiconductor
ON
USD 28.5 mil M
| USD 31.2 M | 0.6% |
1,275,029
+7,427
| +0.6% | +USD 179 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
25
US Foods
USFD
USD 22.5 mil M
| USD 31.1 M | 0.59% |
947,856
-3,559
| -0.4% | -USD 116 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2018
Al cierre de T1 2018, First Quadrant mantenía 999 posiciones valuadas en USD 5231 M, un 1.8% menos que los USD 5327 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de First Quadrant muestra 81 nuevos, Aumentaron 184, 316 reducidas y 185 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Citizens Financial Group: 634,720 acciones con un valor de USD 26.6 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 30 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2018 fue Citizens Financial Group: 634,720 acciones por un valor de USD 26.6 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 31.4 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2018 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 30 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Robert Half en T1 2018, con una venta estimada de USD 27.6 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 5231 M en T1 2018.
- First Quadrant abrió 81 posiciones nuevas y cerró 185 en T1 2018.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 5231 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2018, presentado el 20 abr 2018.