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FQ

First Quadrant Posiciones de la cartera

AUM USD 18 M Rotación 89.22%
Rendimiento estimado a 1 año 24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 134 M
Flujo de capital
+USD 88.2 M
Flujo de capital %
6.13%
10 principales posiciones (%)
24.74%
Posición
777
Nuevas
74
Aumentadas
156
Reducidas
231
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AEE
Ameren
AEE
+USD 5.96 M
2
icono de HCC
Warrior Met Coal
HCC
+USD 4.34 M
3
icono de PHM
Pultegroup
PHM
+USD 3.98 M
4
icono de FL
Foot Locker
FL
+USD 3.38 M
5
icono de NVR
NVR
NVR
+USD 3.35 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EVR
Evercore
EVR
+USD 8.48 M
2
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 8.04 M
3
icono de CNP
CenterPoint Energy
CNP
+USD 8.02 M
4
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 4.89 M
5
icono de NRG
NRG Energy
NRG
+USD 4.52 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 16.53%
2 Tecnología 14.65%
3 Salud 12.41%
4 Varios 11.65%
5 Industriales 10.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VNQ
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
USD 148 M 10.31%
1,698,627
– –
2017 Q2
8 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
USD 41.8 M 2.9%
311,911
-29,432
-9% -USD 3.74 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 4.97 B
USD 29.8 M 2.07%
602,128
-488
-0.1% -USD 23.8 k
2013 Q2
24 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 24.2 M 1.68%
255,740
+380
+0.1% +USD 35.4 k
2013 Q2
24 trimestres
icono de MA
5
Mastercard
MA
USD 545 mil M
USD 21.9 M 1.52%
82,956
-4,175
-5% -USD 1.04 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de V
6
Visa
V
USD 765 mil M
USD 21.5 M 1.5%
124,152
-17,398
-12% -USD 2.85 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
USD 18.3 M 1.27%
163,961
-3,355
-2% -USD 370 k
2013 Q2
24 trimestres
icono de VNQI
8
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
USD 16.9 M 1.17%
285,949
+18,304
+7% +USD 1.07 M
2017 Q4
6 trimestres
icono de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
USD 16.8 M 1.17%
87,088
-90
-0.1% -USD 16.4 k
2013 Q3
23 trimestres
icono de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.13 B
USD 16.4 M 1.14%
303,740
-19,520
-6% -USD 1.13 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 15.4 M 1.07%
284,640
-23,260
-8% -USD 1.35 M
2015 Q4
14 trimestres
icono de ORCL
12
Oracle
ORCL
USD 401 mil M
USD 15 M 1.05%
264,165
+12,767
+5% +USD 691 k
2013 Q2
24 trimestres
icono de UNH
13
UnitedHealth
UNH
USD 378 mil M
USD 13.9 M 0.97%
57,038
-6,918
-11% -USD 1.66 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de AMGN
14
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
USD 12.7 M 0.88%
68,727
-1,026
-1% -USD 184 k
2013 Q2
24 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
USD 12.4 M 0.86%
58,244
-99
-0.2% -USD 20.5 k
2013 Q2
24 trimestres
icono de OGE
16
OGE Energy
OGE
USD 9833 M
USD 12.4 M 0.86%
290,780
+12,667
+5% +USD 536 k
2017 Q4
6 trimestres
icono de UNP
17
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
USD 12.1 M 0.84%
71,825
-11,105
-13% -USD 1.9 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de TMO
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
USD 11.9 M 0.82%
40,404
-8,487
-17% -USD 2.34 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de ROST
19
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
USD 11.5 M 0.8%
116,091
+18,559
+19% +USD 1.81 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de NSC
20
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
USD 10.5 M 0.73%
52,719
-11,500
-18% -USD 2.28 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de CMCSA
21
Comcast
CMCSA
USD 78.2 mil M
USD 10.4 M 0.72%
246,023
-18,494
-7% -USD 780 k
2013 Q2
24 trimestres
icono de BIIB
22
Biogen
BIIB
USD 36 mil M
USD 9.9 M 0.69%
42,194
+7,131
+20% +USD 1.65 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de LUV
23
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
USD 9.7 M 0.68%
191,551
+35,924
+23% +USD 1.86 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de EW
24
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.7 mil M
USD 9.08 M 0.63%
147,447
+28,347
+24% +USD 1.71 M
2013 Q2
24 trimestres
icono de CSX
25
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
USD 8.93 M 0.62%
346,413
-73,971
-18% -USD 1.91 M
2013 Q2
24 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de USD 19.4 M
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington AUM de USD 16.3 M 19.53% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 21.3 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California AUM de USD 23.4 M
AG
Aravt Global New York AUM de USD 11.3 M 3.78% Rendimiento estimado a 1 año
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York AUM de USD 5.41 M
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de USD 3.71 M 13.1% Rendimiento estimado a 1 año
LSM
Light Sky Macro New York AUM de USD 1.34 M

Revisión del portafolio de First Quadrant en T2 2019

Al cierre de T2 2019, First Quadrant mantenía 777 posiciones por un valor de USD 1440 M, un aumento de 10% frente a los USD 1305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

First Quadrant destinó USD 88.2 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 156 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Foot Locker: 64,979 acciones con un valor de USD 2.72 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.

La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 8.04 M.

  • La mayor compra de First Quadrant en T2 2019 fue Foot Locker: 64,979 acciones por un valor de USD 2.72 M.
  • First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Ameren durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 5.96 M.
  • La mayor reducción de First Quadrant durante T2 2019 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 8.04 M.
  • First Quadrant cerró por completo su posición en Evercore en T2 2019, con una venta estimada de USD 8.48 M.
  • Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 25% de su cartera de USD 1440 M en T2 2019.
  • First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 83 en T2 2019.
  • El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1440 M.

Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T2 2019, presentado el 24 jul 2019.