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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
Kapitalfluss
+88,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,74 %
Position
777
Neu
74
Aufgestockt
156
Reduziert
231
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEE-Symbol
Ameren
AEE
+5,96 Mio. $
2
HCC-Symbol
Warrior Met Coal
HCC
+4,34 Mio. $
3
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+3,98 Mio. $
4
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+3,38 Mio. $
5
NVR-Symbol
NVR
NVR
+3,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EVR-Symbol
Evercore
EVR
+8,48 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+8,04 Mio. $
3
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+8,02 Mio. $
4
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+4,89 Mio. $
5
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+4,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,53 %
2 Technologie 14,65 %
3 Gesundheitswesen 12,41 %
4 Sonstiges 11,65 %
5 Industrie 10,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
148 Mio. $ 10,31 %
1.698.627
– –
2017 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
41,8 Mio. $ 2,9 %
311.911
-29.432
-9 % -3,74 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,8 Mio. $ 2,07 %
602.128
-488
-0,1 % -23.778 $
2013 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,2 Mio. $ 1,68 %
255.740
+380
+0,1 % +35.397 $
2013 Q2
24 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,52 %
82.956
-4.175
-5 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,5 %
124.152
-17.398
-12 % -2,85 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,27 %
163.961
-3.355
-2 % -369.910 $
2013 Q2
24 Quartale
VNQI-Symbol
8
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,17 %
285.949
+18.304
+7 % +1,07 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16,8 Mio. $ 1,17 %
87.088
-90
-0,1 % -16.444 $
2013 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,14 %
303.740
-19.520
-6 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,4 Mio. $ 1,07 %
284.640
-23.260
-8 % -1,35 Mio. $
2015 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
15 Mio. $ 1,05 %
264.165
+12.767
+5 % +690.833 $
2013 Q2
24 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,97 %
57.038
-6.918
-11 % -1,66 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,88 %
68.727
-1.026
-1 % -183.711 $
2013 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,4 Mio. $ 0,86 %
58.244
-99
-0,2 % -20.485 $
2013 Q2
24 Quartale
OGE-Symbol
16
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,86 %
290.780
+12.667
+5 % +536.238 $
2017 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,84 %
71.825
-11.105
-13 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,82 %
40.404
-8.487
-17 % -2,34 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
ROST-Symbol
19
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,8 %
116.091
+18.559
+19 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
NSC-Symbol
20
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,73 %
52.719
-11.500
-18 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,72 %
246.023
-18.494
-7 % -780.186 $
2013 Q2
24 Quartale
BIIB-Symbol
22
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,69 %
42.194
+7.131
+20 % +1,65 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
LUV-Symbol
23
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,68 %
191.551
+35.924
+23 % +1,86 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
EW-Symbol
24
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,63 %
147.447
+28.347
+24 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,62 %
346.413
-73.971
-18 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt First Quadrant 777 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

First Quadrant investierte 88,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 156 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Foot Locker: 64.979 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 8,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2019 war Foot Locker: 64.979 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Ameren in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2019 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 8,04 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Evercore im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2019 am 24. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .