Wir sind mit live! Mehr erfahren
First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
687 Mio. $
AUM-Wachstum
-508 Mio. $
Kapitalfluss
-296 Mio. $
Kapitalfluss %
-43,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,56 %
Position
709
Neu
141
Aufgestockt
123
Reduziert
198
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+5,73 Mio. $
2
PUMP-Symbol
ProPetro Holding
PUMP
+5,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,11 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,53 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+4,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+203 Mio. $
2
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+21,4 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+12,1 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+6,75 Mio. $
5
SLGN-Symbol
Silgan Holdings
SLGN
+5,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,24 %
2 Gesundheitswesen 14,87 %
3 Finanzwesen 13,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,06 %
5 Kommunikationsdienste 9,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
34,2 Mio. $ 4,98 %
217.031
-12.009
-5 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
30,9 Mio. $ 4,5 %
486.236
-7.720
-2 % -567.743 $
2013 Q2
27 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
23,8 Mio. $ 3,46 %
244.100
+25.760
+12 % +2,49 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
14,9 Mio. $ 2,17 %
89.452
+5.425
+6 % +1,06 Mio. $
2013 Q3
26 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
759 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,06 %
87.737
-10.121
-10 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,77 %
209.100
-1.860
-0,9 % -126.041 $
2015 Q4
17 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,76 %
208.320
-9.320
-4 % -632.353 $
2013 Q2
27 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,53 %
42.092
+18.581
+79 % +5,11 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
537 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,26 %
35.844
+15.068
+73 % +4,48 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
EA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
7,33 Mio. $ 1,07 %
73.195
-18.180
-20 % -1,91 Mio. $
2015 Q1
20 Quartale
BIIB-Symbol
11
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,05 %
22.778
-9.800
-30 % -2,97 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
478 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,01 %
128.581
+15.143
+13 % +895.808 $
2013 Q2
27 Quartale
GNTX-Symbol
13
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,9 %
279.708
-5.630
-2 % -156.356 $
2015 Q2
19 Quartale
VRSN-Symbol
14
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,89 %
33.807
-4.073
-11 % -800.846 $
2013 Q2
27 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
347 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,83 %
77.813
+40.703
+110 % +3,2 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
OGE-Symbol
16
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,83 %
185.479
-49.308
-21 % -1,99 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
FAF-Symbol
17
First American
FAF
6,54 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,82 %
133.288
-48.348
-27 % -2,76 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
ELS-Symbol
18
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,82 %
97.653
+10.806
+12 % +737.137 $
2016 Q2
15 Quartale
CHE-Symbol
19
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,81 %
12.780
-3.883
-23 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
VRTX-Symbol
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,8 %
22.989
+11.368
+98 % +2,61 Mio. $
2016 Q1
16 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,79 %
26.686
– –
2013 Q2
27 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,76 %
16.383
+12.383
+310 % +4,24 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
5,14 Mio. $ 0,75 %
28.110
-1.500
-5 % -318.823 $
2013 Q2
27 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,74 %
104.887
+19.045
+22 % +982.943 $
2013 Q2
27 Quartale
SHO-Symbol
25
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,35 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,7 %
554.607
-247.956
-31 % -2,88 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
Blackcrane Capital
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SunTx Capital Management
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claremont Financial Group
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
Aravt Global
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yorktown Energy Partners V
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Sky Macro
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt First Quadrant 709 Positionen im Wert von 687 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2020 netto 296 Mio. $ ab, schloss 74 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 203 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Robert Half im Wert von 3,99 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2020 war Robert Half: 105.786 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in ProPetro Holding in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2020 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 687 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 141 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 687 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2020 am 5. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .