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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+169 Mio. $
Kapitalfluss
-16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,47 %
Position
1.045
Neu
149
Aufgestockt
181
Reduziert
328
Geschlossen
123
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+31,9 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+31,2 Mio. $
3
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+22,9 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+22,5 Mio. $
5
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+21,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+40,1 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+36,1 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+29,9 Mio. $
4
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+28,8 Mio. $
5
LSTR-Symbol
Landstar System
LSTR
+21,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,5 %
2 Finanzwesen 14,96 %
3 Gesundheitswesen 14,85 %
4 Industrie 11,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
153 Mio. $ 2,96 %
3.964.828
-85.224
-2 % -3,31 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
129 Mio. $ 2,5 %
1.555.007
+373.088
+32 % +31,2 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
77,8 Mio. $ 1,51 %
1.044.975
-15.332
-1 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
75,7 Mio. $ 1,47 %
413.111
-7.565
-2 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
63,4 Mio. $ 1,23 %
371.236
+9.469
+3 % +1,58 Mio. $
2013 Q3
16 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
56 Mio. $ 1,08 %
1.164.480
+55.940
+5 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
53,5 Mio. $ 1,04 %
1.116.240
-9.620
-0,9 % -448.092 $
2013 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
53,5 Mio. $ 1,04 %
1.098.900
+16.180
+1 % +767.390 $
2015 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
44,7 Mio. $ 0,86 %
467.832
-30.224
-6 % -2,79 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AMAT-Symbol
10
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
40,9 Mio. $ 0,79 %
785.251
-12.411
-2 % -561.209 $
2016 Q3
4 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
150 Mrd. $
39,4 Mio. $ 0,76 %
154.972
+136.712
+749 % +31,9 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
LUV-Symbol
12
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,75 %
689.207
-29.317
-4 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
38,5 Mio. $ 0,75 %
264.172
-5.038
-2 % -686.229 $
2013 Q2
17 Quartale
VVC
14
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
37,1 Mio. $ 0,72 %
563.715
+37.904
+7 % +2,37 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
ROST-Symbol
15
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,71 %
565.624
+84.045
+17 % +4,84 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SNPS-Symbol
16
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,71 %
452.696
-2.972
-0,7 % -230.565 $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,68 %
430.483
-66.366
-13 % -5,27 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BIIB-Symbol
18
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,66 %
109.359
-47.111
-30 % -14 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BAX-Symbol
19
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,66 %
543.901
-12.960
-2 % -800.561 $
2016 Q3
4 Quartale
MPC-Symbol
20
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,64 %
593.648
-1.851
-0,3 % -99.278 $
2013 Q2
17 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,64 %
431.026
-57.436
-12 % -3,96 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CNC-Symbol
22
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
32,4 Mio. $ 0,63 %
669.254
-53.262
-7 % -2,29 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
IDXX-Symbol
23
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,62 %
205.048
-3.412
-2 % -539.443 $
2016 Q3
4 Quartale
ZTS-Symbol
24
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,61 %
494.902
-4.542
-0,9 % -284.485 $
2014 Q2
13 Quartale
GL-Symbol
25
Globe Life
GL
13 Mrd. $
31,3 Mio. $ 0,61 %
390.927
+11.508
+3 % +896.861 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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LSM
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt First Quadrant 1.045 Positionen im Wert von 5,17 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q3 2017 weist 149 neu, 181 erhöht, 328 reduziert und 123 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Park Hotels & Resorts: 733.528 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Home Depot mit einem geschätzten Wert von 40,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2017 war Park Hotels & Resorts: 733.528 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Boeing in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2017 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 40,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Hologic im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2017 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,17 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 149 neue Positionen und schloss 123 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 5,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2017 am 25. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .