Wir sind mit live!
Mehr erfahren
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+219 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,26 %
Position
708
Neu
93
Aufgestockt
83
Reduziert
153
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+145 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+7,03 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+3,24 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+2,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,84 % |
| 2 | Technologie | 16,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,47 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 15,05 % |
1.726.409
+1.691.026
| +4.779 % | +145 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 6,03 % |
310.334
-18.758
| -6 % | -3,43 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 6,02 % |
699.959
-42.461
| -6 % | -3,44 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 5,96 % |
1.296.246
-74.279
| -5 % | -3,24 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 4,04 % |
304.967
-23.952
| -7 % | -2,88 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 37 Mio. $ | 3,69 % |
166.127
-7.262
| -4 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 2,13 % |
131.280
-4.220
| -3 % | -673.418 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 17 Mio. $ | 1,7 % |
62.207
-1.934
| -3 % | -530.188 $ |
2013 Q3
29 Quartale
|
|
9
Visa
V
766 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,35 % |
61.942
-2.955
| -5 % | -604.710 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,28 % |
146.500
-14.360
| -9 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 1,23 % |
140.420
-11.360
| -7 % | -955.657 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
12
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,07 % |
30.648
-636
| -2 % | -213.187 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
|
13
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,96 % |
40.923
+12.780
| +45 % | +2,18 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,76 % |
54.516
-354
| -0,6 % | -49.476 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
15
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,75 % |
20.910
-1.198
| -5 % | -398.538 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,71 % |
+55.701
| Neu | +7,03 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 7,07 Mio. $ | 0,71 % |
41.897
-3.022
| -7 % | -451.209 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
18
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,63 % |
29.043
+5.791
| +25 % | +1,19 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
205.183
+40.795
| +25 % | +1,09 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
20
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,55 % |
57.470
-1.156
| -2 % | -105.240 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
21
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
85.075
| – | – |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
22
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,55 % |
23.827
-2.859
| -11 % | -659.163 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
20.323
-2.480
| -11 % | -681.719 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
24
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,53 % |
55.736
| – | – |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,51 % |
21.625
| – | – |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ICMH
Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt First Quadrant 708 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 783 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
First Quadrant investierte 113 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares TIPS Bond ETF: 55.701 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF; sie wurde auf 3,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q4 2020 war iShares TIPS Bond ETF: 55.701 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 145 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q4 2020 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q4 2020 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 93 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q4 2020 am 27. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .