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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+207 Mio. $
Kapitalfluss
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,74 %
Position
860
Neu
60
Aufgestockt
146
Reduziert
222
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+23 Mio. $
2
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+22,8 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+20,6 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+19,6 Mio. $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+17,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSE
CAPITALSOURCE INC
CSE
+27 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+21,4 Mio. $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+18,1 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+15,9 Mio. $
5
CA-Symbol
CA, Inc.
CA
+14,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,34 %
2 Technologie 16,25 %
3 Gesundheitswesen 14,22 %
4 Industrie 12,56 %
5 Energie 10,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
89,4 Mio. $ 2,26 %
1.038.628
-10.227
-1 % -922.017 $
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
75,9 Mio. $ 1,92 %
4.460.428
-156.828
-3 % -2,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
441 Mrd. $
61,2 Mio. $ 1,55 %
503.321
-92.523
-16 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
57 Mio. $ 1,44 %
1.712.579
-187.000
-10 % -6,15 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
56,2 Mio. $ 1,42 %
495.046
+17.800
+4 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
51,6 Mio. $ 1,31 %
998.165
-16.369
-2 % -878.023 $
2013 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
50,6 Mio. $ 1,28 %
1.855.278
-16.653
-0,9 % -453.108 $
2013 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
48 Mio. $ 1,22 %
1.448.143
+102.200
+8 % +3,32 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
46,4 Mio. $ 1,18 %
1.980.000
+9.900
+0,5 % +245.773 $
2013 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
219 Mrd. $
45,3 Mio. $ 1,15 %
255.844
– –
2013 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
45 Mio. $ 1,14 %
579.138
-1.422
-0,2 % -112.380 $
2013 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,12 %
1.789.914
-3.900
-0,2 % -98.318 $
2013 Q2
1 Quartal
T-Symbol
13
AT&T
T
161 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,12 %
1.725.311
-101.551
-6 % -2,67 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CMCSA-Symbol
14
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
42,8 Mio. $ 1,08 %
1.895.332
– –
2013 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,03 %
983.268
-161.000
-14 % -6,87 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,03 %
2.935.892
+1.445.288
+97 % +20,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
39,6 Mio. $ 1 %
848.632
+9
+0 % +439 $
2013 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
36,4 Mio. $ 0,92 %
1.668.832
+348.622
+26 % +7,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
KR-Symbol
19
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
35,5 Mio. $ 0,9 %
1.757.986
-233.812
-12 % -4,49 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,89 %
464.500
-39.800
-8 % -3,07 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,84 %
582.712
-2.800
-0,5 % -166.846 $
2013 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
33 Mio. $ 0,84 %
295.045
-38
-0 % -4.120 $
2013 Q2
1 Quartal
COR-Symbol
23
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,83 %
535.393
+163.756
+44 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,8 %
592.192
-32.992
-5 % -1,78 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
25
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,8 %
330.300
-19.800
-6 % -1,83 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt First Quadrant 860 Positionen im Wert von 3,95 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 3,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q3 2013 weist 60 neu, 146 erhöht, 222 reduziert und 71 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MRC Global: 216.194 Aktien im Wert von 5,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CAPITALSOURCE INC mit einem geschätzten Wert von 27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2013 war MRC Global: 216.194 Aktien im Wert von 5,79 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Boeing in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2013 entfiel auf CAPITALSOURCE INC und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in NEWS CORPORATION CL-A im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2013 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,95 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 60 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .