First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, First Quadrant는 US$14.4억 상당의 777개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.

First Quadrant는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$8819만을 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 156개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Foot Locker으로, 64,979주를 보유했으며 가치는 US$272만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney으로, 보유분을 추정 US$804만 규모 줄였습니다.

• First Quadrant의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Foot Locker으로, US$272만 상당의 64,979주를 매수했어요.
• 2019년 2분기에 Ameren 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$596만 규모예요.
• First Quadrant의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$804만예요.
• First Quadrant는 2019년 2분기에 Evercore 보유분을 전량 매도해 추정 US$848만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 25%를 차지해요.
• First Quadrant는 2019년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 83개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$14.4억에 이르렀어요.

2019년 7월 24일에 제출된 First Quadrant의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.