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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.17%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.6억
AUM 성장
-US$4471만
(-0.93%)
자금 흐름
-US$4547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.48%
보유액
833
신규
84
증가
142
축소
194
청산됨
52
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$3689만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$3112만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$2951만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$2785만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2779만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4385만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$3872만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$3480만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$3366만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3322만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.01% |
| 2 | 정보기술 | 15.66% |
| 3 | 건강관리 | 15.24% |
| 4 | 임의소비재 | 11.52% |
| 5 | 산업재 | 10.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.57억 | 3.31% |
5,021,516
+223,588
| +5% | +US$715만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$8055만 | 1.69% |
968,120
-6,500
| -0.7% | -US$55.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7843만 | 1.65% |
1,157,476
+8,600
| +0.7% | +US$56.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7143만 | 1.5% |
732,958
-6,756
| -0.9% | -US$67.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7060만 | 1.48% |
518,681
+5,200
| +1% | +US$74.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6856만 | 1.44% |
1,218,984
+4,400
| +0.4% | +US$24.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6823만 | 1.43% |
2,568,440
-12,085
| -0.5% | -US$32.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$6513만 | 1.37% |
556,289
+216,782
| +64% | +US$2369만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$6348만 | 1.33% |
520,347
-21
| -0% | -US$2.48천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$6001만 | 1.26% |
1,995,704
+38,000
| +2% | +US$112만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5728만 | 1.2% |
732,142
-70
| -0% | -US$5.63천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5389만 | 1.13% |
484,900
+277,900
| +134% | +US$3112만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$5387만 | 1.13% |
350,926
+14,100
| +4% | +US$226만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$5284만 | 1.11% |
1,660,921
+527
| +0% | +US$1.72만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4754만 | 1% |
1,076,745
-960,934
| -47% | -US$4385만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$4722만 | 0.99% |
1,552,500
+26,700
| +2% | +US$86.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$4329만 | 0.91% |
502,214
-83,400
| -14% | -US$753만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$4211만 | 0.89% |
672,743
-3,439
| -0.5% | -US$20.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$4154만 | 0.87% |
752,083
+678,000
| +915% | +US$3689만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
DTV
20
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$4021만 | 0.85% |
433,374
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$3821만 | 0.8% |
593,095
+234,600
| +65% | +US$1512만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AET
22
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3799만 | 0.8% |
298,053
+107,500
| +56% | +US$1227만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
3M
MMM
US$850억
| US$3760만 | 0.79% |
291,465
-18,179
| -6% | -US$244만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3732만 | 0.78% |
386,836
+90,468
| +31% | +US$950만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$695억
| US$3657만 | 0.77% |
214,596
-16,004
| -7% | -US$278만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 833개, 총액은 US$47.6억였으며 전 분기 US$48억보다 0.93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
First Quadrant의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 84개, 142개 증가, 194개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Spirit AeroSystems으로, 503,700주를 보유했으며 가치는 US$2776만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$4385만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- First Quadrant의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Spirit AeroSystems으로, US$2776만 상당의 503,700주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$3689만 규모예요.
- First Quadrant의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4385만예요.
- First Quadrant는 2015년 2분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$3053만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.6억 중 16%를 차지해요.
- First Quadrant는 2015년 2분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.93% 하락해 US$47.6억가 됐어요.
2015년 7월 8일에 제출된 First Quadrant의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.