First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、First Quadrantは$45億相当のポジションを911件保有しており、前四半期の$53.4億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。

First Quadrantは2018年第3四半期に純額で$11.2億を引き出し、81銘柄のポジションを解消し、263銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHilton Grand Vacationsで、推定 $2244万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、First Quadrantは$2186万相当のUGIの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUGIで、株数は394,049株、評価額は$2186万でした。
• First Quadrantは2018年第3四半期にAdobeの保有額を最も増やし、増加額は推定$2826万でした。
• First Quadrantが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4604万相当を減らしました。
• First Quadrantは2018年第3四半期にHilton Grand Vacationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2244万でした。
• 2018年第3四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$45億のポートフォリオの18%を占めています。
• First Quadrantは2018年第3四半期に新たに148件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$45億となりました。

2018年10月23日に提出された、2018年第3四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。