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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
CME Group
CME
106 Mrd. $
| – | – |
-11.281
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
227
Century Casinos
CNTY
22,2 Mio. $
| – | – |
-105.800
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
228
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| – | – |
-7.276
| Geschlossen | -762.000 $ | – |
|
229
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| – | – |
-2.899
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
230
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
231
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
232
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| – | – |
-68.800
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
233
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
234
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
| – | – |
-729
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
235
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| – | – |
-3.096
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
236
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| – | – |
-18.900
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
237
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-14.357
| Geschlossen | -827.000 $ | – |
|
238
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| – | – |
-1.424
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
239
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| – | – |
-107.802
| Geschlossen | -4,05 Mio. $ | – |
|
240
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| – | – |
-31.092
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
241
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
| – | – |
-15.877
| Geschlossen | -904.000 $ | – |
|
242
Culp Inc
CULP
47,4 Mio. $
| – | – |
-7.700
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
243
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| – | – |
-2.890
| Geschlossen | -134.000 $ | – |
|
244
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| – | – |
-1.960
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
245
Consolidated Water Co
CWCO
452 Mio. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
246
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,65 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
247
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-10.446
| Geschlossen | -408.000 $ | – |
|
248
Dropbox
DBX
7,73 Mrd. $
| – | – |
-1.410
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
249
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| – | – |
-7.100
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
250
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-55.279
| Geschlossen | -6,39 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .