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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DNOW Inc
DNOW
USD 2835 M
| – | – |
-170,119
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
252
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| – | – |
-8,700
| Cerradas | -USD 1.58 M | – |
|
253
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| – | – |
-6,272
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
254
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| – | – |
-88
| Cerradas | -USD 50 k | – |
|
255
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| – | – |
-10,640
| Cerradas | -USD 642 k | – |
|
256
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| – | – |
-10,918
| Cerradas | -USD 1.3 M | – |
|
257
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| – | – |
-4,202
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
258
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-18,200
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
259
GrafTech
EAF
USD 185 M
| – | – |
-5,940
| Cerradas | -USD 703 k | – |
|
260
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2166 M
| – | – |
-677
| Cerradas | -USD 32 k | – |
|
261
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| – | – |
-411
| Cerradas | -USD 94 k | – |
|
262
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.9 mil M
| – | – |
-53,332
| Cerradas | -USD 4.68 M | – |
|
263
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| – | – |
-6,222
| Cerradas | -USD 2.88 M | – |
|
264
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| – | – |
-3,900
| Cerradas | -USD 497 k | – |
|
265
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
266
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| – | – |
-103
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
267
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| – | – |
-17,800
| Cerradas | -USD 2.47 M | – |
|
268
Enova International
ENVA
USD 4429 M
| – | – |
-7,001
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
269
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1799 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 20 k | – |
|
270
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1286 M
| – | – |
-13,637
| Cerradas | -USD 623 k | – |
|
271
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| – | – |
-140
| Cerradas | -USD 49 k | – |
|
272
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| – | – |
-289
| Cerradas | -USD 50 k | – |
|
273
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| – | – |
-46,442
| Cerradas | -USD 6.02 M | – |
|
274
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| – | – |
-19,438
| Cerradas | -USD 2.61 M | – |
|
275
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| – | – |
-8,490
| Cerradas | -USD 1.53 M | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.