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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,83 bi
| – | – |
-170.119
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
252
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| – | – |
-8.700
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
253
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| – | – |
-6.272
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
254
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| – | – |
-88
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
255
Dynatrace
DT
US$ 17,7 bi
| – | – |
-10.640
| Encerrada | -US$ 642 mil | – |
|
256
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| – | – |
-10.918
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
257
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| – | – |
-4.202
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
258
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-18.200
| Encerrada | -US$ 2,4 mi | – |
|
259
GrafTech
EAF
US$ 185 mi
| – | – |
-5.940
| Encerrada | -US$ 703 mil | – |
|
260
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,17 bi
| – | – |
-677
| Encerrada | -US$ 32 mil | – |
|
261
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| – | – |
-411
| Encerrada | -US$ 94 mil | – |
|
262
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| – | – |
-53.332
| Encerrada | -US$ 4,68 mi | – |
|
263
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| – | – |
-6.222
| Encerrada | -US$ 2,88 mi | – |
|
264
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| – | – |
-3.900
| Encerrada | -US$ 497 mil | – |
|
265
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
266
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| – | – |
-103
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
267
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| – | – |
-17.800
| Encerrada | -US$ 2,47 mi | – |
|
268
Enova International
ENVA
US$ 4,43 bi
| – | – |
-7.001
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
269
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,8 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
270
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| – | – |
-13.637
| Encerrada | -US$ 623 mil | – |
|
271
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| – | – |
-140
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
272
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| – | – |
-289
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
273
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| – | – |
-46.442
| Encerrada | -US$ 6,02 mi | – |
|
274
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| – | – |
-19.438
| Encerrada | -US$ 2,61 mi | – |
|
275
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| – | – |
-8.490
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.