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FQ

First Quadrant 投資組合持股

AUM US$1803萬 週轉率 89.22%
1年估算報酬率 24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
資金流向
-US$8.95億
資金流向％
-4,962.33%
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6 年
前10名平均持有時間
0 年
前20名平均持有期間
0.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
OPEN圖示
Opendoor
OPEN
+US$5.06萬
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$4.88萬
3
SKYW圖示
Skywest
SKYW
+US$4.87萬
4
CNSL圖示
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$4.86萬
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$4.77萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ITOT圖示
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$6465萬
2
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$6445萬
3
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$6390萬
4
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$4612萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$4389萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 77.66%
2 工業 4.14%
3 非必需消費品 3.36%
4 科技 3.05%
5 醫療保健 2.75%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
GWRS圖示
301
Global Water Resources
GWRS
US$2.3億
– –
-2,000
已平倉 -US$3.4萬 –
HD圖示
302
Home Depot
HD
US$3089億
– –
-19,170
已平倉 -US$796萬 –
HEI.A圖示
303
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
– –
-2,740
已平倉 -US$35.2萬 –
HES圖示
304
已下市
Hess
HES
– –
-13,155
已平倉 -US$97.4萬 –
HII圖示
305
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107億
– –
-3,400
已平倉 -US$63.5萬 –
HL圖示
306
Hecla Mining
HL
US$103億
– –
-68,400
已平倉 -US$35.7萬 –
HOS圖示
307
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4億
– –
-100,200
已平倉 -US$31.3萬 –
HOLX圖示
308
已下市
Hologic
HOLX
– –
-10,707
已平倉 -US$82萬 –
HON圖示
309
Honeywell
HON
US$670億
– –
-1,089
已平倉 -US$21.4萬 –
HSIC圖示
310
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
– –
-4,688
已平倉 -US$36.3萬 –
HSTM圖示
311
HealthStream
HSTM
US$10.1億
– –
-38,300
已平倉 -US$101萬 –
HSY圖示
312
Hershey
HSY
US$343億
– –
-19,372
已平倉 -US$375萬 –
HUBB圖示
313
Hubbell
HUBB
US$244億
– –
-4,891
已平倉 -US$102萬 –
HUM圖示
314
Humana
HUM
US$496億
– –
-2,436
已平倉 -US$113萬 –
HXL圖示
315
Hexcel
HXL
US$68.2億
– –
-7,831
已平倉 -US$40.6萬 –
ICE圖示
316
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
– –
-20,738
已平倉 -US$284萬 –
IDA圖示
317
Idacorp
IDA
US$80億
– –
-22,984
已平倉 -US$260萬 –
IDXX圖示
318
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
– –
-6,191
已平倉 -US$408萬 –
BRSL圖示
319
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4億
– –
-47,700
已平倉 -US$138萬 –
III圖示
320
Information Services Group
III
US$2.74億
– –
-4,900
已平倉 -US$3.7萬 –
ILMN圖示
321
Illumina
ILMN
US$396億
– –
-2,414
已平倉 -US$89.3萬 –
INCY圖示
322
Incyte
INCY
US$229億
– –
-2,122
已平倉 -US$15.6萬 –
INTU圖示
323
Intuit
INTU
US$869億
– –
-7,004
已平倉 -US$450萬 –
INVH圖示
324
Invitation Homes
INVH
US$160億
– –
-1,021
已平倉 -US$4.6萬 –
IOSP圖示
325
Innospec
IOSP
US$23.8億
– –
-751
已平倉 -US$6.8萬 –
11 12
13
14 15

相似基金

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong US$1940萬 AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington US$1632萬 AUM 19.53% 1年估算報酬率
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas US$2134萬 AUM 12.38% 1年估算報酬率
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California US$2340萬 AUM
AG
Aravt Global New York US$1134萬 AUM 3.78% 1年估算報酬率
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York US$541萬 AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas US$371萬 AUM 13.1% 1年估算報酬率
LSM
Light Sky Macro New York US$134萬 AUM

First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧

截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。

First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。

  • First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
  • First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
  • First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
  • First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
  • 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
  • First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
  • First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。

根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。