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FQ

First Quadrant 投資組合持股

AUM US$1803萬 週轉率 89.22%
1年估算報酬率 24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
資金流向
-US$8.95億
資金流向％
-4,962.33%
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6 年
前10名平均持有時間
0 年
前20名平均持有期間
0.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
OPEN圖示
Opendoor
OPEN
+US$5.06萬
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$4.88萬
3
SKYW圖示
Skywest
SKYW
+US$4.87萬
4
CNSL圖示
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$4.86萬
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$4.77萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ITOT圖示
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$6465萬
2
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$6445萬
3
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$6390萬
4
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$4612萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$4389萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 77.66%
2 工業 4.14%
3 非必需消費品 3.36%
4 科技 3.05%
5 醫療保健 2.75%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
ROL圖示
451
Rollins
ROL
US$161億
– –
-79,628
已平倉 -US$272萬 –
ROST圖示
452
Ross Stores
ROST
US$757億
– –
-18,640
已平倉 -US$213萬 –
RS圖示
453
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210億
– –
-108
已平倉 -US$1.8萬 –
RVMD圖示
454
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
– –
-10,700
已平倉 -US$26.9萬 –
RYZ圖示
455
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3億
– –
-29,000
已平倉 -US$75.5萬 –
RYN圖示
456
Rayonier
RYN
US$56.5億
– –
-26,198
已平倉 -US$95.9萬 –
SABR圖示
457
Sabre
SABR
US$6.78億
– –
-57,900
已平倉 -US$49.7萬 –
SBUX圖示
458
Starbucks
SBUX
US$1112億
– –
-47,485
已平倉 -US$555萬 –
SCHW圖示
459
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
– –
-2,802
已平倉 -US$23.6萬 –
SD圖示
460
SandRidge Energy
SD
US$5.29億
– –
-4,000
已平倉 -US$4.2萬 –
SEB圖示
461
Seaboard Corp
SEB
US$37.6億
– –
-73
已平倉 -US$28.7萬 –
SFM圖示
462
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
– –
-21,544
已平倉 -US$63.9萬 –
SGC圖示
463
Superior Group of Companies
SGC
US$2.15億
– –
-5,700
已平倉 -US$12.5萬 –
SIRI圖示
464
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
– –
-240
已平倉 -US$1.5萬 –
SLGN圖示
465
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9億
– –
-75,501
已平倉 -US$323萬 –
SNAP圖示
466
Snap
SNAP
US$104億
– –
-10,254
已平倉 -US$48.2萬 –
SNPS圖示
467
Synopsys
SNPS
US$871億
– –
-19,539
已平倉 -US$720萬 –
SPB圖示
468
Spectrum Brands
SPB
US$18.2億
– –
-24,811
已平倉 -US$252萬 –
SPGI圖示
469
S&P Global
SPGI
US$1267億
– –
-3,378
已平倉 -US$159萬 –
SPOK圖示
470
Spok Holdings
SPOK
US$2.22億
– –
-14,600
已平倉 -US$13.6萬 –
SPOT圖示
471
Spotify
SPOT
US$1091億
– –
-5,256
已平倉 -US$123萬 –
SPTM圖示
472
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
– –
-1,093,230
已平倉 -US$6390萬 –
SRDX圖示
473
已下市
Surmodics
SRDX
– –
-1,044
已平倉 -US$5萬 –
STE圖示
474
Steris
STE
US$217億
– –
-14,470
已平倉 -US$352萬 –
STRO圖示
475
Sutro Biopharma
STRO
US$1.81億
– –
-610
已平倉 -US$9.1萬 –
17 18
19
20 21

相似基金

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong US$1940萬 AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington US$1632萬 AUM 19.53% 1年估算報酬率
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas US$2134萬 AUM 12.38% 1年估算報酬率
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California US$2340萬 AUM
AG
Aravt Global New York US$1134萬 AUM 3.78% 1年估算報酬率
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York US$541萬 AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas US$371萬 AUM 13.1% 1年估算報酬率
LSM
Light Sky Macro New York US$134萬 AUM

First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧

截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。

First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。

  • First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
  • First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
  • First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
  • First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
  • 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
  • First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
  • First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。

根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。