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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| – | – |
-79,628
| Cerradas | -USD 2.72 M | – |
|
452
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| – | – |
-18,640
| Cerradas | -USD 2.13 M | – |
|
453
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| – | – |
-108
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
454
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
| – | – |
-10,700
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
455
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1425 M
| – | – |
-29,000
| Cerradas | -USD 755 k | – |
|
456
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| – | – |
-26,198
| Cerradas | -USD 959 k | – |
|
457
Sabre
SABR
USD 678 M
| – | – |
-57,900
| Cerradas | -USD 497 k | – |
|
458
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| – | – |
-47,485
| Cerradas | -USD 5.55 M | – |
|
459
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| – | – |
-2,802
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
460
SandRidge Energy
SD
USD 529 M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 42 k | – |
|
461
Seaboard Corp
SEB
USD 3757 M
| – | – |
-73
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
462
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| – | – |
-21,544
| Cerradas | -USD 639 k | – |
|
463
Superior Group of Companies
SGC
USD 215 M
| – | – |
-5,700
| Cerradas | -USD 125 k | – |
|
464
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| – | – |
-240
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
465
Silgan Holdings
SLGN
USD 3995 M
| – | – |
-75,501
| Cerradas | -USD 3.23 M | – |
|
466
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| – | – |
-10,254
| Cerradas | -USD 482 k | – |
|
467
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| – | – |
-19,539
| Cerradas | -USD 7.2 M | – |
|
468
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| – | – |
-24,811
| Cerradas | -USD 2.52 M | – |
|
469
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| – | – |
-3,378
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
470
Spok Holdings
SPOK
USD 222 M
| – | – |
-14,600
| Cerradas | -USD 136 k | – |
|
471
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| – | – |
-5,256
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
|
472
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| – | – |
-1,093,230
| Cerradas | -USD 63.9 M | – |
|
473
Dejó de cotizar
Surmodics
SRDX
| – | – |
-1,044
| Cerradas | -USD 50 k | – |
|
474
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| – | – |
-14,470
| Cerradas | -USD 3.52 M | – |
|
475
Sutro Biopharma
STRO
USD 181 M
| – | – |
-610
| Cerradas | -USD 91 k | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.