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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| – | – |
-649
| Cerradas | -USD 60 k | – |
|
477
Seagate
STX
USD 145 mil M
| – | – |
-396
| Cerradas | -USD 45 k | – |
|
|
SVC
478
Service Properties Trust
SVC
USD 796 M
| – | – |
-6,420
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
479
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| – | – |
-36,199
| Cerradas | -USD 3.62 M | – |
|
480
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| – | – |
-47,660
| Cerradas | -USD 2.21 M | – |
|
481
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| – | – |
-6,700
| Cerradas | -USD 1.79 M | – |
|
482
Trueblue
TBI
USD 252 M
| – | – |
-32,000
| Cerradas | -USD 885 k | – |
|
483
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| – | – |
-1,058
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
484
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| – | – |
-45,222
| Cerradas | -USD 3.43 M | – |
|
485
Tilly's
TLYS
USD 141 M
| – | – |
-2,668
| Cerradas | -USD 43 k | – |
|
486
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| – | – |
-43,000
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
487
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| – | – |
-9,400
| Cerradas | -USD 820 k | – |
|
488
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| – | – |
-4,298
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
489
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| – | – |
-65,980
| Cerradas | -USD 3.15 M | – |
|
490
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| – | – |
-6,500
| Cerradas | -USD 567 k | – |
|
491
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| – | – |
-1,980
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
492
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| – | – |
-547
| Cerradas | -USD 55 k | – |
|
493
TETRA Technologies
TTI
USD 788 M
| – | – |
-46,000
| Cerradas | -USD 131 k | – |
|
|
TWO
494
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
495
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| – | – |
-14,608
| Cerradas | -USD 2.75 M | – |
|
496
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| – | – |
-586
| Cerradas | -USD 45 k | – |
|
497
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| – | – |
-6,995
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
498
UNIFI
UFI
USD 105 M
| – | – |
-27,600
| Cerradas | -USD 639 k | – |
|
499
UFP Industries
UFPI
USD 4323 M
| – | – |
-20,682
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
500
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.1 mil M
| – | – |
-550
| Cerradas | -USD 40 k | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.