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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
| – | – |
-656
| Geschlossen | -70.000 $ | – |
|
327
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| – | – |
-1.038
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
328
Intrepid Potash
IPI
435 Mio. $
| – | – |
-867
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
329
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| – | – |
-453
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
330
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
578 Mio. $
| – | – |
-50.100
| Geschlossen | -584.000 $ | – |
|
331
Gartner
IT
13 Mrd. $
| – | – |
-142
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
|
332
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| – | – |
-604.331
| Geschlossen | -64,7 Mio. $ | – |
|
333
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
| – | – |
-413
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
334
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
781 Mio. $
| – | – |
-1.282
| Geschlossen | -116.000 $ | – |
|
335
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| – | – |
-21.313
| Geschlossen | -3,65 Mio. $ | – |
|
336
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-14.968
| Geschlossen | -535.000 $ | – |
|
337
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| – | – |
-11.772
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
338
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | – | – |
|
339
The Joint Corp
JYNT
99,4 Mio. $
| – | – |
-14.988
| Geschlossen | -985.000 $ | – |
|
340
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
| – | – |
-31.100
| Geschlossen | -486.000 $ | – |
|
341
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| – | – |
-132
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
342
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
| – | – |
-158.900
| Geschlossen | -550.000 $ | – |
|
343
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-5.277
| Geschlossen | -849.000 $ | – |
|
|
344
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-6.365
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
345
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
346
Lennar Class B
LEN.B
18,2 Mrd. $
| – | – |
-28.288
| Geschlossen | -2,57 Mio. $ | – |
|
347
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
| – | – |
-13.821
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
348
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| – | – |
-1.069
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
349
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
350
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| – | – |
-57.743
| Geschlossen | -3,47 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .