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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| – | – |
-81
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
427
Post Holdings
POST
3,45 Mrd. $
| – | – |
-1.146
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
428
Progress Software
PRGS
1,67 Mrd. $
| – | – |
-353
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
429
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
| – | – |
-12.900
| Geschlossen | -309.000 $ | – |
|
430
Provident Financial
PROV
112 Mio. $
| – | – |
-2.264
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
431
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| – | – |
-10.728
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
432
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| – | – |
-37.300
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
433
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| – | – |
-11.685
| Geschlossen | -847.000 $ | – |
|
434
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| – | – |
-130.100
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
435
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
| – | – |
-49.700
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
436
Nicht mehr gelistet
Provident Bancorp
PVBC
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
437
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| – | – |
-18.513
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
438
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| – | – |
-4.591
| Geschlossen | -866.000 $ | – |
|
439
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| – | – |
-23.214
| Geschlossen | -4,24 Mio. $ | – |
|
440
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
| – | – |
-2.240
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
441
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
442
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| – | – |
-508
| Geschlossen | -321.000 $ | – |
|
443
REX American Resources
REX
1,38 Mrd. $
| – | – |
-21.864
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
444
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| – | – |
-4.361
| Geschlossen | -354.000 $ | – |
|
445
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
| – | – |
-38.600
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
446
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| – | – |
-1.599
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
447
RGC Resources
RGCO
236 Mio. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
448
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
| – | – |
-55.495
| Geschlossen | -6,19 Mio. $ | – |
|
449
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| – | – |
-372
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
450
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| – | – |
-178
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .