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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 31 mil | 0,17% |
+1.543
| Nova | +US$ 35,8 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
102
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 30 mil | 0,17% |
+2.130
| Nova | +US$ 37,8 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
103
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 29 mil | 0,16% |
184
-3.716
| -95% | -US$ 650 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
104
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 29 mil | 0,16% |
293
-34
| -10% | -US$ 3,76 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
105
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 29 mil | 0,16% |
+1.149
| Nova | +US$ 29,8 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
106
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 28 mil | 0,16% |
+2.154
| Nova | +US$ 19,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
107
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 814 mi
| US$ 28 mil | 0,16% |
116
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
CURO
108
Deslistada
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| US$ 28 mil | 0,16% |
+2.168
| Nova | +US$ 29,9 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
109
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 27 mil | 0,15% |
242
-1.489
| -86% | -US$ 183 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
110
Sanmina
SANM
US$ 9,42 bi
| US$ 26 mil | 0,14% |
633
-24.783
| -98% | -US$ 986 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
111
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23 mil | 0,13% |
140
-115.300
| -100% | -US$ 17,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
112
Evolent Health
EVH
US$ 517 mi
| US$ 21 mil | 0,12% |
650
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 20 mil | 0,11% |
134
-48.847
| -100% | -US$ 7,64 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
114
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
| US$ 19 mil | 0,11% |
+122
| Nova | +US$ 15,3 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
115
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 18 mil | 0,1% |
159
-5.265
| -97% | -US$ 547 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
116
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 17 mil | 0,09% |
+1.004
| Nova | +US$ 19,1 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 17 mil | 0,09% |
120
-132.200
| -100% | -US$ 18 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
118
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17 mil | 0,09% |
120
-125.640
| -100% | -US$ 17,1 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
119
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
| US$ 16 mil | 0,09% |
+1.041
| Nova | +US$ 22,4 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
120
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 15 mil | 0,08% |
173
+10
| +6% | +US$ 801 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
121
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13 mil | 0,07% |
77
-274.241
| -100% | -US$ 46,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
122
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 12 mil | 0,07% |
115
-47.172
| -100% | -US$ 4,34 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
123
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 12 mil | 0,07% |
33
-36.696
| -100% | -US$ 11,4 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
124
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 11 mil | 0,06% |
185
+16
| +9% | +US$ 973 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
125
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10 mil | 0,06% |
18
-1
| -5% | -US$ 525 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.