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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPEN-Symbol
Opendoor
OPEN
+50.630 $
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+48.753 $
3
SKYW-Symbol
Skywest
SKYW
+48.715 $
4
CNSL-Symbol
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+48.637 $
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+47.683 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+64,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+64,5 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+63,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+46,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+43,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,66 %
2 Industrie 4,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
4 Technologie 3,05 %
5 Gesundheitswesen 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HRI-Symbol
51
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
38.000 $ 0,21 %
+229
Neu +36.196 $
2022 Q1
0 Quartale
PBI-Symbol
52
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
38.000 $ 0,21 %
+7.223
Neu +39.131 $
2022 Q1
0 Quartale
PRDO-Symbol
53
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
38.000 $ 0,21 %
+3.289
Neu +36.509 $
2022 Q1
0 Quartale
AGTI-Symbol
54
Nicht mehr gelistet
Agiliti Inc
AGTI
38.000 $ 0,21 %
+1.824
Neu +34.496 $
2022 Q1
0 Quartale
SCPL
55
Nicht mehr gelistet
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
38.000 $ 0,21 %
2.905
-4.094
-58 % -51.731 $
2021 Q4
1 Quartal
TRTN
56
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
38.000 $ 0,21 %
+548
Neu +35.431 $
2022 Q1
0 Quartale
USX-Symbol
57
Nicht mehr gelistet
U.S. Xpress Enterprises, Inc. Class A Common Stock
USX
38.000 $ 0,21 %
+9.889
Neu +44.323 $
2022 Q1
0 Quartale
ADEA-Symbol
58
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
37.000 $ 0,21 %
8.055
-47.511
-86 % -216.251 $
2021 Q3
2 Quartale
AMRX-Symbol
59
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
6,68 Mrd. $
37.000 $ 0,21 %
+8.791
Neu +38.928 $
2022 Q1
0 Quartale
DCH-Symbol
60
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
37.000 $ 0,21 %
+4.714
Neu +40.209 $
2022 Q1
0 Quartale
DNUT-Symbol
61
Krispy Kreme
DNUT
524 Mio. $
37.000 $ 0,21 %
+2.463
Neu +36.958 $
2022 Q1
0 Quartale
INTC-Symbol
62
Intel
INTC
475 Mrd. $
37.000 $ 0,21 %
744
-80.035
-99 % -3,97 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
R-Symbol
63
Ryder
R
9,14 Mrd. $
37.000 $ 0,21 %
463
-4.237
-90 % -329.592 $
2020 Q2
7 Quartale
TITN-Symbol
64
Titan Machinery
TITN
522 Mio. $
37.000 $ 0,21 %
+1.324
Neu +40.157 $
2022 Q1
0 Quartale
TAST-Symbol
65
Nicht mehr gelistet
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
37.000 $ 0,21 %
+16.212
Neu +41.691 $
2022 Q1
0 Quartale
AAWW
66
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
37.000 $ 0,21 %
+431
Neu +35.409 $
2022 Q1
0 Quartale
ADT-Symbol
67
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
36.000 $ 0,2 %
+4.695
Neu +35.716 $
2022 Q1
0 Quartale
HPE-Symbol
68
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
36.000 $ 0,2 %
+2.177
Neu +36.501 $
2022 Q1
0 Quartale
HSII-Symbol
69
Nicht mehr gelistet
Heidrick & Struggles
HSII
36.000 $ 0,2 %
+903
Neu +38.165 $
2022 Q1
0 Quartale
MU-Symbol
70
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
36.000 $ 0,2 %
+459
Neu +39.131 $
2022 Q1
0 Quartale
PAGP-Symbol
71
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
36.000 $ 0,2 %
+3.105
Neu +35.690 $
2022 Q1
0 Quartale
TDS-Symbol
72
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
36.000 $ 0,2 %
+1.892
Neu +36.596 $
2022 Q1
0 Quartale
TA
73
Nicht mehr gelistet
TravelCenters of America LLC
TA
36.000 $ 0,2 %
+849
Neu +36.716 $
2022 Q1
0 Quartale
IEA
74
Nicht mehr gelistet
Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. Common Stock
IEA
36.000 $ 0,2 %
+3.046
Neu +32.639 $
2022 Q1
0 Quartale
ENDP
75
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
36.000 $ 0,2 %
+15.672
Neu +45.964 $
2022 Q1
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
  • First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .