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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira

AUM US$ 3,52 bi Giro 15,15%
Retorno est. (1 ano) 15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,09 mi
Fluxo de capital
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital (%)
0,68%
10 maiores posições (%)
18,22%
Posição
1.122
Nova
77
Aumentada
525
Reduzida
390
Encerrada
93
Tempo médio de permanência Ações + Opções
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 8,75 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 7,78 mi
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 5,07 mi
4
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 4,63 mi
5
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 4,22 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 9,8 mi
2
ícone de DFAR
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+US$ 8,07 mi
3
ícone de PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+US$ 4 mi
4
ícone de BHK
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+US$ 3,94 mi
5
ícone de UL
Unilever
UL
+US$ 2,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 61,19%
2 Tecnologia 13,55%
3 Financeiro 4,72%
4 Industriais 3,68%
5 Saúde 3,48%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CVX
1051
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 441 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 82,9 mil –
ícone de DFAR
1052
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
– –
-308.340
Encerrada -US$ 8,07 mi –
ícone de DIA
1053
Opção de venda
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
– –
-1.000
Encerrada -US$ 522 mil –
ícone de DUHP
1054
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
– –
-235.557
Encerrada -US$ 9,8 mi –
ícone de DXC
1055
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
– –
-57.270
Encerrada -US$ 507 mil –
ícone de EMSF
1056
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EMSF
US$ 43,8 mi
– –
-7.150
Encerrada -US$ 304 mil –
ícone de ENOV
1057
Enovis
ENOV
US$ 1,13 bi
– –
-40.070
Encerrada -US$ 829 mil –
ícone de ESAB
1058
ESAB
ESAB
US$ 4,06 bi
– –
-11.137
Encerrada -US$ 1,1 mi –
ícone de EUSB
1059
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
– –
-4.768
Encerrada -US$ 207 mil –
ícone de EWG
1060
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,45 bi
– –
-5.157
Encerrada -US$ 213 mil –
ícone de EWL
1061
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,83 bi
– –
-3.283
Encerrada -US$ 206 mil –
ícone de FAX
1062
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 530 mi
– –
-10.195
Encerrada -US$ 150 mil –
ícone de FESM
1063
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
– –
-5.159
Encerrada -US$ 249 mil –
ícone de FHN
1064
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
– –
-9.128
Encerrada -US$ 234 mil –
ícone de FLQM
1065
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
– –
-9.461
Encerrada -US$ 548 mil –
ícone de GWRS
1066
Global Water Resources
GWRS
US$ 230 mi
– –
-55.785
Encerrada -US$ 404 mil –
ícone de HASI
1067
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,68 bi
– –
-28.447
Encerrada -US$ 1,11 mi –
ícone de IBMR
1068
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 498 mi
– –
-8.333
Encerrada -US$ 212 mil –
ícone de IBND
1069
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 441 mi
– –
-6.831
Encerrada -US$ 213 mil –
ícone de ICFI
1070
ICF International
ICFI
US$ 1,6 bi
– –
-13.355
Encerrada -US$ 973 mil –
ícone de IEF
1071
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
– –
-2.313
Encerrada -US$ 219 mil –
ícone de ILCG
1072
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
– –
-2.155
Encerrada -US$ 252 mil –
ícone de INBX
1073
Opção de compra
Inhibrx
INBX
US$ 1,32 bi
– –
-300
Encerrada -US$ 28,4 mil –
ícone de ITA
1074
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
– –
-961
Encerrada -US$ 233 mil –
ícone de IVR
1075
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 603 mi
– –
-50.165
Encerrada -US$ 396 mil –
41 42
43
44 45

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Braun Stacey Associates New York AUM de US$ 3,53 bi 63,32% Retorno est. (1 ano)
Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 3,52 bi 37,29% Retorno est. (1 ano)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut AUM de US$ 3,52 bi 42,49% Retorno est. (1 ano)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong AUM de US$ 3,51 bi 530,07% Retorno est. (1 ano)
Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York AUM de US$ 3,53 bi 30,49% Retorno est. (1 ano)
RPOA Advisors
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Level Four Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 3,54 bi 37,12% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2026

No T3 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.122 posições no valor de US$ 3,52 bi, uma queda de 0,17% em relação a US$ 3,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions mostra 77 novas, 525 aumentaram, 390 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 9,8 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2026 foi FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 ações no valor de US$ 1,89 mi.
  • Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
  • A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2026 foi em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 4 mi.
  • Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
  • As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 3,52 bi no T3 2026.
  • Dynamic Advisor Solutions abriu 77 novas posições e encerrou 93 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,52 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.