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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 131 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 388 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,41%
Posição
825
Nova
167
Aumentada
123
Reduzida
161
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$ 8,88 mi |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$ 8,44 mi |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$ 7,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$ 33,6 mi |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,81% |
| 2 | Energia | 5,69% |
| 3 | Bens industriais | 5,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,84% |
| 5 | Saúde | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRZO
151
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
29.448
+26.748
| +991% | +US$ 956 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
152
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,07% |
22.782
+5.949
| +35% | +US$ 245 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
153
Opção de venda
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,22 bi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
180.700
-314.700
| -64% | -US$ 1,29 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
154
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
13.509
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
155
Aberdeen India Fund
IFN
US$ 496 mi
| US$ 994 mil | 0,07% |
40.920
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
LVNTA
156
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 989 mil | 0,07% |
26.666
-2.700
| -9% | -US$ 103 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
157
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 967 mil | 0,06% |
7.650
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
158
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 964 mil | 0,06% |
16.075
-6.375
| -28% | -US$ 372 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
SYT
159
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 953 mil | 0,06% |
+12.404
| Nova | +US$ 1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
160
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 951 mil | 0,06% |
14.138
-3.612
| -20% | -US$ 219 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
161
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 949 mil | 0,06% |
21.756
-17.400
| -44% | -US$ 767 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
162
Opção de venda
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 926 mil | 0,06% |
17.500
+10.500
| +150% | +US$ 580 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
163
Gyrodyne
GYRO
US$ 9,9 mi
| US$ 924 mil | 0,06% |
45.790
-16.702
| -27% | -US$ 452 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
164
Opção de venda
Deslistada
Pandora Media Inc
P
| US$ 921 mil | 0,06% |
74.000
+34.000
| +85% | +US$ 353 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TEP
165
Opção de compra
Deslistada
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$ 920 mil | 0,06% |
+20.000
| Nova | +US$ 866 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
XEC
166
Opção de venda
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 895 mil | 0,06% |
+7.500
| Nova | +US$ 840 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
DCUB
167
Deslistada
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
| US$ 888 mil | 0,06% |
14.629
-30.571
| -68% | -US$ 1,73 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
168
Taiwan Fund
TWN
US$ 467 mi
| US$ 885 mil | 0,06% |
58.022
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
169
Deslistada
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$ 882 mil | 0,06% |
47.871
-24.465
| -34% | -US$ 503 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
170
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 878 mil | 0,06% |
+43.743
| Nova | +US$ 885 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
171
Opção de venda
Stellantis
STLA
US$ 11,1 bi
| US$ 877 mil | 0,06% |
+143.773
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDP
172
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| US$ 877 mil | 0,06% |
16.888
-4.912
| -23% | -US$ 243 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
173
Opção de compra
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 872 mil | 0,06% |
20.000
-27.500
| -58% | -US$ 1,21 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
174
Opção de venda
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 872 mil | 0,06% |
20.000
-44.900
| -69% | -US$ 1,98 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
175
Opção de venda
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,28 bi
| US$ 869 mil | 0,06% |
29.800
+1.300
| +5% | +US$ 37,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2016
No T2 2016, CSS LLC detinha 825 posições no valor de US$ 1,5 bi, uma queda de 8% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 388 mi em T2 2016, encerrando 129 posições e reduzindo 161 participações. Sua saída mais significativa foi DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA), uma posição estimada em US$ 33,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Stanley Black & Decker, Inc. no valor de US$ 8,84 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2016 foi Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 ações no valor de US$ 8,84 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Crown Castle International Corp. no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 38,7 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2016 foi em Welltower Inc., com um corte estimado de US$ 19,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 33,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 30% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- CSS LLC abriu 167 novas posições e encerrou 129 em T2 2016.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.