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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 131 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 388 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,41%
Posição
825
Nova
167
Aumentada
123
Reduzida
161
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$ 8,88 mi |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$ 8,44 mi |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$ 7,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$ 33,6 mi |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,81% |
| 2 | Energia | 5,69% |
| 3 | Bens industriais | 5,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,84% |
| 5 | Saúde | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 2,18 mi | 0,15% |
27.513
+24.013
| +686% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
77
Opção de venda
Deslistada
Hess
HES
| US$ 2,17 mi | 0,15% |
36.100
-34.100
| -49% | -US$ 1,97 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
78
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$ 169 mi
| US$ 2,09 mi | 0,14% |
385.651
-41.652
| -10% | -US$ 209 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
79
Opção de compra
NOV
NOV
US$ 6,45 bi
| US$ 2,08 mi | 0,14% |
61.800
+12.000
| +24% | +US$ 385 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
80
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 2,06 mi | 0,14% |
+102.523
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SHPG
81
Opção de venda
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 2,02 mi | 0,14% |
+10.992
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
82
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,02 mi | 0,13% |
84.400
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 46,4 bi
| US$ 2,01 mi | 0,13% |
14.500
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
ALR
84
Opção de venda
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 1,97 mi | 0,13% |
47.300
+3.100
| +7% | +US$ 134 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
85
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,96 mi | 0,13% |
31.456
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
86
Opção de venda
Vipshop
VIPS
US$ 6,31 bi
| US$ 1,94 mi | 0,13% |
173.500
+100.000
| +136% | +US$ 1,22 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
BHI
87
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 1,89 mi | 0,13% |
41.850
-1.800
| -4% | -US$ 81,5 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
SBNYW
88
Deslistada
Signature Bank Warrant
SBNYW
| US$ 1,88 mi | 0,13% |
19.863
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
89
Opção de compra
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 1,88 mi | 0,13% |
24.100
+12.000
| +99% | +US$ 1,02 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
90
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,88 mi | 0,13% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
91
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,88 mi | 0,13% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
92
Opção de venda
Exelixis
EXEL
US$ 16,8 bi
| US$ 1,87 mi | 0,12% |
239.300
-28.500
| -11% | -US$ 164 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
93
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,29 bi
| US$ 1,82 mi | 0,12% |
+124.268
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
94
Deslistada
Liberty Media Corporation Series B Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMB
| US$ 1,81 mi | 0,12% |
+75.399
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
95
Opção de venda
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 1,8 mi | 0,12% |
+22.700
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
96
Opção de compra
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 1,79 mi | 0,12% |
42.435
+34.352
| +425% | +US$ 1,34 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
HRG
97
Deslistada
HRG Group, Inc.
HRG
| US$ 1,76 mi | 0,12% |
128.110
+42.370
| +49% | +US$ 583 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,75 mi | 0,12% |
50.580
-8.000
| -14% | -US$ 287 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
99
Sohu.com
SOHU
US$ 304 mi
| US$ 1,73 mi | 0,12% |
+45.590
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
IOC
100
Deslistada
Interoil Corporation
IOC
| US$ 1,72 mi | 0,12% |
+38.321
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2016
No T2 2016, CSS LLC detinha 825 posições no valor de US$ 1,5 bi, uma queda de 8% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 388 mi em T2 2016, encerrando 129 posições e reduzindo 161 participações. Sua saída mais significativa foi DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA), uma posição estimada em US$ 33,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Stanley Black & Decker, Inc. no valor de US$ 8,84 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2016 foi Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 ações no valor de US$ 8,84 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Crown Castle International Corp. no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 38,7 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2016 foi em Welltower Inc., com um corte estimado de US$ 19,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 33,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 30% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- CSS LLC abriu 167 novas posições e encerrou 129 em T2 2016.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.