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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 131 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 388 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,41%
Posição
825
Nova
167
Aumentada
123
Reduzida
161
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$ 8,88 mi |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$ 8,44 mi |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$ 7,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$ 33,6 mi |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,81% |
| 2 | Energia | 5,69% |
| 3 | Bens industriais | 5,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,84% |
| 5 | Saúde | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opção de venda
Deslistada
Trina Solar Limited
TSL
| US$ 3,03 mi | 0,2% |
391.500
+117.800
| +43% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
52
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$ 113 mi
| US$ 2,99 mi | 0,2% |
160.691
+2.679
| +2% | +US$ 47,9 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
53
Special Opportunities Fund
SPE
US$ 133 mi
| US$ 2,91 mi | 0,19% |
221.845
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
NRF
54
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 2,88 mi | 0,19% |
251.628
+239.280
| +1.938% | +US$ 3,07 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
55
Opção de compra
Targa Resources
TRGP
US$ 63,8 bi
| US$ 2,87 mi | 0,19% |
+68.200
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
56
Opção de compra
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,4 bi
| US$ 2,85 mi | 0,19% |
69.100
+40.000
| +137% | +US$ 1,75 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
57
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 2,83 mi | 0,19% |
100.000
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
FTRPR
58
Deslistada
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| US$ 2,8 mi | 0,19% |
29.490
-69.110
| -70% | -US$ 6,84 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
MGU
59
Deslistada
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| US$ 2,78 mi | 0,19% |
130.057
+6.301
| +5% | +US$ 131 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
60
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 2,72 mi | 0,18% |
25.938
-65.172
| -72% | -US$ 6,56 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
61
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 2,65 mi | 0,18% |
44.571
-4.829
| -10% | -US$ 281 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
62
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 2,54 mi | 0,17% |
16.860
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
63
Scholastic
SCHL
US$ 678 mi
| US$ 2,49 mi | 0,17% |
62.775
-13.650
| -18% | -US$ 514 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
64
Opção de venda
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 2,46 mi | 0,16% |
131.500
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
65
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 2,44 mi | 0,16% |
2.076.000
+1.100.000
| +113% | +US$ 1,13 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
66
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 2,38 mi | 0,16% |
201.026
-30.000
| -13% | -US$ 351 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
67
Lennar Class B
LEN.B
US$ 19,4 bi
| US$ 2,35 mi | 0,16% |
67.690
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
NBL
68
Opção de venda
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 2,33 mi | 0,16% |
65.000
-3.400
| -5% | -US$ 119 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
69
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,31 mi | 0,15% |
174.364
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
WPZ
70
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 2,31 mi | 0,15% |
66.778
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
TSNU
71
Deslistada
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$ 2,25 mi | 0,15% |
30.352
-222.271
| -88% | -US$ 16 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
72
Opção de compra
Murphy Oil
MUR
US$ 5,28 bi
| US$ 2,24 mi | 0,15% |
+70.600
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
73
Opção de venda
APA Corp
APA
US$ 16,3 bi
| US$ 2,23 mi | 0,15% |
40.000
+22.000
| +122% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
74
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 912 mi
| US$ 2,2 mi | 0,15% |
149.030
-183.852
| -55% | -US$ 2,31 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
75
Opção de compra
Incyte
INCY
US$ 24,7 bi
| US$ 2,2 mi | 0,15% |
+27.500
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2016
No T2 2016, CSS LLC detinha 825 posições no valor de US$ 1,5 bi, uma queda de 8% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 388 mi em T2 2016, encerrando 129 posições e reduzindo 161 participações. Sua saída mais significativa foi DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA), uma posição estimada em US$ 33,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Stanley Black & Decker, Inc. no valor de US$ 8,84 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2016 foi Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 ações no valor de US$ 8,84 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Crown Castle International Corp. no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 38,7 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2016 foi em Welltower Inc., com um corte estimado de US$ 19,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 33,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 30% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- CSS LLC abriu 167 novas posições e encerrou 129 em T2 2016.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.