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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,15%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 390 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 542 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,35%
Posição
765
Nova
135
Aumentada
115
Reduzida
105
Encerrada
131
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 65,4 mi |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$ 8,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 59,2 mi |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$ 9,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,7% |
| 2 | Bens industriais | 6,59% |
| 3 | Tecnologia | 4,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,44% |
| 5 | Financeiro | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SWNC
26
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$ 8,34 mi | 0,4% |
572.745
+520.208
| +990% | +US$ 8,88 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
CAB
27
Opção de compra
Deslistada
Cabela's Inc
CAB
| US$ 7,88 mi | 0,38% |
132.600
+125.800
| +1.850% | +US$ 6,96 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
JFC
28
Deslistada
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
| US$ 7,85 mi | 0,38% |
391.332
+346.757
| +778% | +US$ 6,72 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
NTL
29
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 7,79 mi | 0,38% |
249.300
+20.085
| +9% | +US$ 576 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
30
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,82 bi
| US$ 7,75 mi | 0,38% |
154.000
-30.000
| -16% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
31
Opção de venda
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 7,09 mi | 0,34% |
+103.500
| Nova | +US$ 7,19 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
32
Lincoln National
LNC
US$ 7,96 bi
| US$ 7,05 mi | 0,34% |
+104.311
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
33
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,82 bi
| US$ 6,58 mi | 0,32% |
677.749
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
34
Exelixis
EXEL
US$ 17 bi
| US$ 6,44 mi | 0,31% |
261.575
+9.400
| +4% | +US$ 199 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
35
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,6 bi
| US$ 6,1 mi | 0,3% |
171.000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
36
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 6,09 mi | 0,3% |
+246.773
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CIT
37
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 5,99 mi | 0,29% |
+123.080
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
BPFHW
38
Deslistada
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| US$ 5,87 mi | 0,28% |
721.235
+12.879
| +2% | +US$ 122 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
39
Opção de compra
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,7 bi
| US$ 5,6 mi | 0,27% |
322.610
+261.974
| +432% | +US$ 5,34 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BDXA
40
Deslistada
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$ 5,35 mi | 0,26% |
+97.911
| Nova | +US$ 5,27 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
41
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 5,18 mi | 0,25% |
163.015
-55.144
| -25% | -US$ 1,65 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
42
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 5,06 mi | 0,25% |
144.847
-77.712
| -35% | -US$ 2,64 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
43
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 5,05 mi | 0,25% |
68.901
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
44
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
US$ 10,5 bi
| US$ 5,02 mi | 0,24% |
22.310
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
CIT
45
Opção de venda
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 4,94 mi | 0,24% |
+101.500
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
46
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 4,84 mi | 0,23% |
56.407
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
47
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 4,83 mi | 0,23% |
138.300
+54.800
| +66% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
RAD
48
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 4,72 mi | 0,23% |
79.948
+45.313
| +131% | +US$ 3,42 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
49
Opção de venda
Incyte
INCY
US$ 24,8 bi
| US$ 4,66 mi | 0,23% |
37.000
-2.600
| -7% | -US$ 331 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
50
Incyte
INCY
US$ 24,8 bi
| US$ 4,6 mi | 0,22% |
36.536
-5.700
| -13% | -US$ 725 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2017
No fechamento de T2 2017, CSS LLC detinha 765 posições avaliadas em US$ 2,06 bi, alta de 23% em relação a US$ 1,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 542 mi em T2 2017, encerrando 131 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Yahoo Inc, uma posição estimada em US$ 59,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Altaba Inc no valor de US$ 65,5 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2017 foi Altaba Inc: 1.201.760 ações no valor de US$ 65,5 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Alere Inc no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2017 foi em Black Hills Corporation, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 59,2 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 31% de sua carteira de US$ 2,06 bi no T2 2017.
- CSS LLC abriu 135 novas posições e encerrou 131 em T2 2017.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.