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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,77%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+38%)
Fluxo de capital
-US$ 174 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,45%
Posição
878
Nova
188
Aumentada
132
Reduzida
138
Encerrada
153
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+US$ 15,2 mi |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$ 12,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$ 57,7 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 9,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,68% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,59% |
| 3 | Energia | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 4,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 7,8 mi | 0,38% |
+107.000
| Nova | +US$ 8,01 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BKHU
27
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 7,8 mi | 0,38% |
113.312
-200.768
| -64% | -US$ 13,7 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
28
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,4 bi
| US$ 7,58 mi | 0,37% |
162.700
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
29
Deslistada
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| US$ 7,24 mi | 0,35% |
+69.400
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
30
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 6,94 mi | 0,34% |
67.400
+9.000
| +15% | +US$ 919 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
AGN.PRA
31
Deslistada
Allergan plc
AGN.PRA
| US$ 6,52 mi | 0,32% |
7.948
+7.086
| +822% | +US$ 6,12 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
32
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 6,43 mi | 0,31% |
278.193
-22.342
| -7% | -US$ 473 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
33
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 6,11 mi | 0,3% |
248.866
-2.358
| -0,9% | -US$ 57,3 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
34
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 5,74 mi | 0,28% |
54.200
+5.000
| +10% | +US$ 463 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
35
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,83 bi
| US$ 5,68 mi | 0,27% |
677.749
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
NIHD
36
Deslistada
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$ 5,37 mi | 0,26% |
1.611.329
+126.563
| +9% | +US$ 374 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
37
Opção de compra
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 5,13 mi | 0,25% |
116.300
+72.200
| +164% | +US$ 2,93 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
NRF
38
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 5,05 mi | 0,24% |
383.091
+131.463
| +52% | +US$ 1,7 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
NTL
39
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 4,9 mi | 0,24% |
200.926
+20.526
| +11% | +US$ 479 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
40
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 550 mi
| US$ 4,84 mi | 0,23% |
31.785
-13.960
| -31% | -US$ 2,1 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
41
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 4,73 mi | 0,23% |
243.047
+5.000
| +2% | +US$ 92,9 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
42
Opção de compra
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
| US$ 4,68 mi | 0,23% |
128.000
-14.200
| -10% | -US$ 502 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
43
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 4,66 mi | 0,23% |
183.104
-10.279
| -5% | -US$ 260 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
44
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,67 bi
| US$ 4,49 mi | 0,22% |
145.000
+125.000
| +625% | +US$ 3,95 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
45
Deslistada
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$ 4,46 mi | 0,22% |
189.717
-6.500
| -3% | -US$ 132 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
LNKD
46
Opção de venda
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 4,4 mi | 0,21% |
+23.000
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
47
Opção de venda
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 4,39 mi | 0,21% |
82.900
-6.100
| -7% | -US$ 325 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 4,23 mi | 0,2% |
2.468.440
+2.332.440
| +1.715% | +US$ 3,44 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
49
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 4,18 mi | 0,2% |
+41.017
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
AF
50
Deslistada
Astoria Financial Corporation
AF
| US$ 4,11 mi | 0,2% |
281.400
+249.071
| +770% | +US$ 3,72 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2016
No fechamento de T3 2016, CSS LLC detinha 878 posições avaliadas em US$ 2,07 bi, alta de 38% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 174 mi em T3 2016, encerrando 153 posições e reduzindo 138 participações. Sua saída mais significativa foi Crown Castle International Corp., uma posição estimada em US$ 57,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Energia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Procter & Gamble no valor de US$ 238 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2016 foi Procter & Gamble: 2.649.454 ações no valor de US$ 238 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Southwestern Energy Company no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2016 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 33,8 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Crown Castle International Corp. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 57,7 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 40% de sua carteira de US$ 2,07 bi no T3 2016.
- CSS LLC abriu 188 novas posições e encerrou 153 em T3 2016.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.